FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru GBP/USD pe 4 iunie. ISM PMI susține dolarul

Analiza GBP/USD pe 5M

Perechea valutară GBP/USD a tranzacționat destul de lent miercuri, în ciuda știrilor importante din Orientul Mijlociu și de peste ocean. Să începem cu datele economice. În SUA, ieri a fost publicat indicele de activitate economică ISM, care a depășit prognozele, urmând acelaiași direcție ca și indicele manufacturier. Prin urmare, dolarul a avut ieri motive economice pentru apreciere. În plus, mai târziu, seara, a fost anunțat faptul că Iranul a lansat un atac cu rachete asupra aeroportului internațional din Kuweit, ceea ce indică în mod clar continuarea conflictului în Orientul Mijlociu. Kuweit este aliat al SUA. Practic, traderii au primit încă un răspuns la întrebarea: „Ar trebui să ne așteptăm în curând la un acord de pace între Teheran și Washington?” Răspunsul nostru din ultimele săptămâni este nu, deoarece nu există premise reale pentru un astfel de acord, iar atacurile cu rachete în regiunea Golfului Persic continuă aproape zilnic.

Din punct de vedere tehnic, trendul descendent a început după străpungerea liniei de trend, însă în ultimele săptămâni prețul a rămas blocat într-un interval strâns între 1,3369–1,3377 și 1,3465–1,3480. Limita superioară a acestui canal nu a putut fi depășită, astfel că este posibil să vedem în curând o mișcare către limita inferioară. Geopolitica rămâne incertă, ceea ce înseamnă că lira poate continua să evolueze în acest canal lateral până când situația se clarifică.

Pe timeframe-ul de 5 minute, miercuri s-a format un singur semnal de vânzare. Chiar înainte de deschiderea sesiunii europene, prețul a revenit din zona 1,3465–1,3480 și apoi a scăzut până la linia Kijun-sen la 1,3427 până la sfârșitul zilei. Astfel, traderii ar fi putut marca un profit de 25–30 de pips din poziția short, un rezultat destul de bun având în vedere volatilitatea actuală.

Raportul COT

Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul în rândul traderilor comerciali s-a schimbat în mod constant. Liniile roșie și albastră, care reflectă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află în mare parte aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de alta, traderii necomerciali continuând să domine cu... poziții short. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monedele mai riscante scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.

Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Trump, așa cum reiese din graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va persista, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează, atât direct, cât și indirect, slăbirea monedei americane. Totuși, factorii geopolitici au în prezent prioritate, oferind un sprijin semnificativ pentru dolar. Atât timp cât conflictul din Orientul Mijlociu nu poate fi declarat încheiat, este posibil ca dolarul american să mai aibă potențial de creștere în viitor. Conform celui mai recent raport COT (din 26 mai), grupul Non-Commercial a închis 10.100 de contracte de cumpărare și 13.000 de contracte de vânzare. Ca urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 3.100 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza GBP/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD și-a încheiat trendul ascendent pe fondul reînnoirii tensiunilor în Strâmtoarea Hormuz și al deteriorării relațiilor dintre Iran și SUA. Contextul macroeconomic și fundamental continuă să aibă o influență redusă asupra mișcărilor perechii. Nu considerăm că dolarul poate înregistra o creștere puternică fără o escaladare reală a conflictului din Orientul Mijlociu; totuși, situația evoluează, într-adevăr, în direcția unei escaladări.

Pentru 4 iunie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681 și 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3477) și linia Kijun-sen (1,3424) pot, de asemenea, să servească drept surse de semnale. Se recomandă mutarea ordinului Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.

Joi este programat un discurs al guvernatorului Bank of England, Andrew Bailey, iar în SUA va fi publicat raportul privind cererile de șomaj. Este puțin probabil să existe reacții semnificative la oricare dintre aceste evenimente. Totuși, poate avea loc o nouă escaladare în Orientul Mijlociu. Dolarul ar putea continua mișcarea ascendentă către zona 1,3369–1,3377.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot menține poziții short cu ținta în zona 1,3369–1,3377, întrucât perechea a revenit din zona 1,3465–1,3480. Pozițiile long devin relevante în cazul unei reveniri din zona 1,3369–1,3377, cu ținta în zona 1,3465–1,3480.

Explicații ale ilustrațiilor:

• Nivelele de preț de suport și rezistență (linii roșii groase) sunt niveluri la care mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul de o oră. Sunt linii puternice.
• Nivelele extreme (linii roșii subțiri) sunt puncte din care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea pozițiilor nete pentru fiecare categorie de traderi.