FX.co ★ EUR/USD: Plan pentru sesiunea europeană din 8 iunie. Euro-ul s-a prăbușit

Vinerea trecută, pe piață s-au format mai multe puncte de intrare. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1,1624 și am planificat să iau decizii de intrare în funcție de acesta. Străpungerea nivelului de 1,1624 a avut loc fără retestare, așa că nu am primit un punct de intrare și am rămas fără tranzacții. În a doua jumătate a zilei, o străpungere falsă în zona 1,1645 a creat un punct de intrare pentru vânzarea euro, ceea ce a dus la o scădere de peste 100 de pipși.

Pentru deschiderea pozițiilor Long pe EUR/USD:

Creșterea puternică a ocupării forței de muncă în sectorul non-agricol din SUA a întărit dolarul și a dus la scăderi ale activelor de risc, inclusiv ale monedei europene. Toate acestea indică presiuni inflaționiste persistente, chiar dacă economia continuă să creeze noi locuri de muncă. Cu cât inflația este mai ridicată, cu atât sunt mai mari șansele ca Federal Reserve să majoreze ratele dobânzilor până la sfârșitul acestui an.

Astăzi, în prima parte a zilei, vor fi publicate datele privind comenzile din industria prelucrătoare din Germania și indicatorul de încredere al investitorilor Sentix pentru zona euro. Rezultatele slabe la acești indicatori vor menține, cel mai probabil, presiunea asupra euro, ceea ce va duce la o scădere către noul suport de la 1,1506. Doar formarea unui fals breakout în această zonă va oferi un punct de intrare pentru poziții Long, cu țintă de recuperare a perechii către 1,1534 până la finalul zilei de astăzi. O străpungere și un retest al acestei zone vor reprezenta confirmarea pentru cumpărarea de euro, mizând pe un avans mai puternic către rezistența de la 1,1560. Ținta extremă va fi maximul de la 1,1579, unde voi marca profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu apare interes de cumpărare la 1,1506, presiunea asupra euro va crește, ceea ce va duce la o corecție mai amplă a perechii. În acest caz, vânzătorii vor încerca să atingă următorul nivel interesant, la 1,1480. Doar în cazul formării unui fals breakout vor exista condiții adecvate pentru cumpărarea de euro. Planific să deschid poziții Long direct la o reacție de creștere de la 1,1448, cu țintă pentru o corecție ascendentă intraday de 30–35 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor Short pe EUR/USD:

Vânzătorii s-au făcut simțiți vineri și dețin acum controlul total asupra pieței. Dacă perechea crește astăzi, mă aștept ca urșii să apară mai întâi în zona nivelului de rezistență de la 1,1534. Un fals breakout la acest nivel va oferi un bun punct de intrare pentru poziții Short, mizând pe o scădere suplimentară către nivelul de suport de la 1,1506. O străpungere și o consolidare sub această zonă, însoțite de un retest de jos în sus, vor crea premisele pentru o vânzare mai amplă de euro, oferind o oportunitate suplimentară de deschidere a pozițiilor Short pe măsură ce prețul se deplasează către 1,1480. Ținta extremă va fi zona de la 1,1448, unde voi marca profiturile. Dacă EUR/USD urcă și nu apare activitate clară din partea vânzătorilor în zona de la 1,1534, euro s-ar putea reface semnificativ. În acest caz, cel mai bine ar fi să se amâne deschiderea pozițiilor Short până la nivelul mai important de la 1,1560. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții Short direct la o reacție de scădere de la 1,1579, cu țintă pentru o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Recomandat pentru analiză:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 26 mai, atât pozițiile long, cât și cele short au scăzut. Traderii continuă să includă în prețuri o posibilă creștere a ratelor dobânzilor în zona euro, însă o fac cu prudență, deoarece situația din Orientul Mijlociu se află încă într-o fază critică și nimic nu este clarificat definitiv. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 10.196, la 223.055, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 6.009, la 193.629. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 7.237.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o posibilă continuare a scăderii pentru pereche.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice tradiționale de pe graficul zilnic (D1).

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul nivelului de 1,1470, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Moving Average: Identifică trendul curent prin netezirea volatilității și a „zgomotului”. Perioadă – 50. Marcată cu galben pe grafic;
• Moving Average: Identifică trendul curent prin netezirea volatilității și a „zgomotului”. Perioadă – 30. Marcată cu verde pe grafic;
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9;
• Benzi Bollinger: Perioadă – 20;
• Non-Commercial Traders: Speculatori precum traderi individuali, hedge funds și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe;
• Long Non-Commercial Positions: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii necomerciali;
• Short Non-Commercial Positions: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii necomerciali;
• Total Non-Commercial Net Position: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor necomerciali.