FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 12 iunie. BCE nu a reușit să salveze euro de la prăbușire

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat scăderea lentă joi, pe fondul unei volatilități reduse și al unor perspective incerte. Piața a ignorat încă un eveniment fundamental important, trecând cu vederea ședința European Central Bank, majorarea ratei și discursul lui Christine Lagarde. Așa cum am avertizat, reacția pieței a fost doar „de fațadă”. În intervalul de două ore din jurul ședinței ECB, euro a fost aruncat în sus și în jos cu 10–15 puncte, și atât. În ceea ce privește perspectivele pentru dolarul american, acesta crește, de asemenea, foarte slab, în ciuda reluării depline a conflictului din Orientul Mijlociu. Desigur, negocierile dintre Teheran și Washington ar putea fi reluate mâine, dar, deocamdată, nu auzim decât declarațiile lui Trump despre un nou atac iminent asupra Iranului. Prin urmare, dolarul rămâne într-o poziție mai avantajoasă, însă în continuare nu anticipăm o creștere puternică. Piața pare reticentă în a cumpăra dolarul, dar nu are altă opțiune.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă a fost reluată, însă rămâne o mare întrebare dacă va continua. Dacă Teheran și Washington ar semna, în mod miraculos, un acord, cererea pentru moneda americană ar scădea. Totuși, în prezent, părțile sunt mult mai aproape de reluarea războiului, astfel că dolarul rămâne puternic pe ansamblul pieței.

Pe graficul de 5 minute de joi, mișcarea a fost slabă, dar perechea a generat totuși două semnale de tranzacționare. În cursul nopții, prețul a străpuns zona 1,1536–1,1542, însă nu a reușit să avanseze semnificativ. În timpul sesiunii europene, prețul s-a consolidat sub zona menționată, apoi a revenit de mai multe ori din aceasta, confirmând mișcarea. Astfel, traderii au avut posibilitatea să deschidă poziții short, care pot fi menținute și vineri.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 2 iunie. Ilustrația pentru intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Trump nu s-a schimbat, dar pentru o vreme dolarul a fost privit ca o „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există suficienți factori pentru scăderea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă când acest factor își atinge „termenul de expirare”, totul va reveni la normal. Este posibil ca acea dată să fi trecut deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 dolari (linia de trend), dar trendul ascendent va rămâne în continuare valabil. În ultimele luni, perechea nici măcar nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 12.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 7.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 21.400 de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu a avut loc o reluare a unui război la scară largă și nici nu au fost încheiate acorduri de pace. Astfel, în prezent nu există motive suficiente pentru o apreciere a dolarului, dar nici motive solide pentru creșterea euro. Totuși, având în vedere schimbările geopolitice în curs, astfel de motive pot apărea.

Pentru 12 iunie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1637) și linia Kijun-sen (1,1573). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, în zona euro va fi publicată a doua estimare a raportului privind inflația din Germania, iar în SUA va fi publicat indicele de încredere a consumatorilor al University of Michigan. Considerăm ambele rapoarte ca fiind secundare, mai ales în condițiile în care piața ignoră în prezent 90% din datele economice.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot rămâne în poziții short cu țintă la 1,1444, întrucât prețul s-a consolidat sub zona 1,1536–1,1542. Poziții long pot fi deschise în cazul unei consolidări peste 1,1585, cu țintă la 1,1637.

Note privind ilustrațiile:

• Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
• Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.