FX.co ★ EUR/USD – Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru 3 iulie. Dolarul se slăbește după datele privind piața muncii din SUA

Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat joi o creștere destul de puternică, care însă s-a încheiat foarte rapid, confirmând încă o dată caracterul corectiv al mișcării și lipsa unei dorințe ferme a pieței de a vinde dolarul. Ieri în Statele Unite a fost publicat un raport important Nonfarm Payrolls, care a declanșat scăderea dolarului. S-a dovedit că numărul de noi locuri de muncă din sectorul non-agricol în iunie a fost de doar 57.000, aproximativ jumătate din prognoză. Mai mult, datele pentru mai și aprilie au fost de asemenea revizuite în jos cu sume destul de semnificative. Astfel, piața muncii din SUA ridică din nou semne de întrebare, iar dolarul a scăzut brusc pe întregul segment de piață. Totuși, așa cum am menționat deja, această mișcare nu a durat mult. În același timp, rata șomajului a scăzut la 4,2%, dar piața nu a reacționat în mod deosebit pozitiv la acest rezultat. Tendința ascendentă rămâne intactă, nu există motive pentru creșterea dolarului, iar piața a inclus deja în preț toți factorii pozitivi pentru moneda americană. Cu toate acestea, persistă senzația că scăderea ar putea fi reluată.

Din punct de vedere tehnic, tendința ascendentă continuă, dar după opt zile de creștere prețul rămâne încă sub linia Senkou Span B, care reflectă cel mai bine forța actuală a taurilor. Dacă linia Senkou Span B va fi străpunsă, acest lucru va oferi un sprijin pentru euro, cel puțin într-o anumită măsură.

Pe timeframe-ul de 5 minute, joi s-au format destul de multe semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a străpuns linia Kijun-sen în sus, apoi a revenit și a ricoșat din ea de sus. Prin urmare, traderii au avut două oportunități de a deschide poziții long. Mișcarea s-a încheiat cu un test al liniei Senkou Span B, în apropierea căreia s-a format un semnal de vânzare. Astfel, a doua tranzacție s-a dovedit, de asemenea, profitabilă.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 23 iunie. Ilustrația de pe timeframe-ul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne bullish, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii și-au redus deținerile de monedă europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, dar pentru o vreme dolarul a acționat ca monedă de rezervă. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, în timp ce există încă numeroși factori care favorizează scăderea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, dar odată ce acest factor își va pierde influența, totul ar trebui să revină la normal. Este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la nivelul de 1,08 (linia de trend), în timp ce tendința ascendentă ar rămâne totuși valabilă. În plus, în ultimele luni perechea nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.

Poziția liniilor indicatorului roșu și albastru indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long deschise de grupul Non-commercial a crescut cu 19.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.500. Drept rezultat, poziția netă a scăzut cu 4.200 în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe timeframe-ul orar continuă să se formeze o tendință corectivă ascendentă în interiorul unei tendințe descendente mai ample, care durează de două luni. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu considerăm că eventuale lovituri suplimentare implicând Iran și Statele Unite, sau incertitudinea privind negocierile și perspectivele unui acord, sunt motive suficiente pentru o continuare a întăririi dolarului. Federal Reserve a susținut moneda americană acum două săptămâni, însă piața continuă să ignore toți factorii în favoarea euro.

Pentru 3 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1474) și linia Kijun-sen (1,1417). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor posibile în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri va avea loc încă un discurs al președintei BCE, Christine Lagarde, în Uniunea Europeană, în timp ce Statele Unite sărbătoresc astăzi Ziua Independenței. Prin urmare, volatilitatea ar putea fi scăzută, iar mișcările pieței pot fi slabe și lipsite de trend.

Recomandări de tranzacționare

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1433 și linia Kijun-sen, în cazul unui al doilea ricoșeu al prețului din linia Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise la un ricoșeu din linia critică sau după consolidarea deasupra liniei Senkou Span B.

Explicația elementelor de pe grafic

• Nivelurile de preț suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase, unde o mișcare se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar de pe timeframe-ul de 4 ore. Ele reprezintă niveluri puternice.
• Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri din care prețul a ricoșat anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.