FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD din 9 iulie. Trump amenință cu noi lovituri asupra Iranului

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a continuat să fie tranzacționată miercuri cu o volatilitate minimă și fără o direcție clară. Pe graficul orar se vede clar că întreaga ultimă undă de creștere a fost de 120 de puncte în două săptămâni. Ultima undă de scădere a fost de 50 de puncte în decurs de o săptămână. Astfel, piața nu are în prezent nicio dorință de a deschide poziții noi și de a mișca perechea într-o direcție clară. Dacă ziua de ieri ar fi fost undeva în martie sau aprilie, cu siguranță am fi văzut o apreciere puternică a dolarului. Iran și SUA și-au schimbat lovituri și acuzații reciproce de încălcare a armistițiului și de subminare a negocierilor, după care președintele SUA și-a retras aprobarea pentru vânzarea de petrol iranian, a anunțat noi lovituri asupra Iranului și a comunicat încheierea negocierilor cu Teheranul și a regimului de încetare a focului în Golful Persic. Piața nu a reacționat deloc la aceste tensiuni geopolitice. Chiar dacă dolarul s-a apreciat, mișcarea a fost minimă. Traderii nu mai acordă atenție ultimelor bombardamente, lansărilor de rachete, atacurilor asupra navelor comerciale, încheierii sau reluării negocierilor, semnării sau încălcării armistițiilor și așa mai departe.

Din punct de vedere tehnic, tendința ascendentă persistă, însă moneda unică europeană continuă să crească extrem de slab. Linia de trend a fost străpunsă, dar linia Senkou Span B a rezistat. Nu vedem motive clare pentru o nouă apreciere a dolarului american, dar acest lucru nu înseamnă că piața nu are dreptul să cumpere moneda americană.

Pe graficul de 5 minute de miercuri au fost generate cinci semnale de tranzacționare, cu o volatilitate totală de mai puțin de 40 de puncte. Este clar că, la o astfel de volatilitate, chiar și 25 de semnale nu ar aduce un profit semnificativ. Prețul a ricoșat de patru ori din linia Senkou Span B și o dată din zona 1,1424–1,1433. Prin urmare, traderii au putut deschide doar două poziții, ambele fiind profitabile.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 30 iunie. Ilustrația pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă pentru o perioadă dolarul a acționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces este posibil să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în schimb există suficienți factori pentru deprecierea monedei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la normal. Iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 USD (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne în continuare valabilă. Mai mult, în lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între „tauri” și „urși”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 11.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 17.400. În consecință, poziția netă s-a redus cu 29.100 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, continuă o corecție ascendentă în interiorul unei tendințe descendente care durează de două luni. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu considerăm că noile atacuri ale Iranului și SUA sau incertitudinea legată de negocieri și acorduri oferă motive suficiente pentru o nouă întărire a dolarului. Piața continuă să ignore toți factorii care susțin euro.

Pentru 9 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1399) și linia Kijun-sen (1,1424). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi nu vor mai exista evenimente macroeconomice și fundamentale importante. Astăzi, în Germania va fi publicat un raport privind balanța comercială, importurile și exporturile, iar în SUA vor fi publicate datele privind vânzările de locuințe noi și cererile de șomaj. Considerăm toate cele cinci rapoarte drept secundare și nu ne așteptăm la nicio reacție a pieței la acestea.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short, cu ținte la 1,1399 și 1,1362, dacă prețul recade de la zona 1,1424-1,1433. Poziții long pot fi deschise dacă prețul se consolidează peste zona 1,1424-1,1433, cu țintă în zona 1,1536-1,1542. Volatilitatea rămâne scăzută.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de preț de suport și rezistență (rezistență/suport) sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT indică dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.