FX.co ★ EUR/USD – 14 iulie: Donald Trump anunță reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului

Luni, perechea EUR/USD a consemnat o nouă mișcare de inversare în favoarea dolarului american și s-a stabilizat din nou sub nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1409. Prin urmare, scăderea poate continua către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1290. Totuși, trebuie menționat că în jurul nivelului de 1,1409 s-a format deja un număr mare de semnale false, iar EUR/USD a evoluat în mare parte lateral în ultimele săptămâni.

Structura de valuri de pe graficul orar rămâne bearish, în pofida încercărilor taurilor de a recâștiga controlul în ultimele două săptămâni. Ultimul val descendent finalizat a străpuns minimul precedent, în timp ce ultimul val ascendent nu a reușit încă să depășească maximul anterior și este încă în formare. Situația geopolitică s-a deteriorat din nou, întrucât Iran și Statele Unite au reluat blocadele în Strâmtoarea Hormuz și operațiunile militare active. Se va putea concluziona că trendul bearish s-a încheiat abia după o străpungere peste maximul de la 1,1620 sau după formarea a două valuri consecutive de creștere.

Contextul de știri de luni a fost concentrat în întregime pe evoluțiile geopolitice, iar acestea nu au lipsit. Un nou atac iranian asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz s-a dovedit a fi picătura care a umplut paharul pentru Donald Trump. Președintele SUA a anunțat ieri reluarea blocadei porturilor iraniene, anularea autorizațiilor pentru exporturile de petrol iranian și reluarea loviturilor militare împotriva Iranului. Ca urmare, toate negocierile au fost practic suspendate, iar conflictul militar dintre Iran și Statele Unite a fost reluat. De asemenea, rapoartele arată că Washington intenționează să redeschidă forțat Strâmtoarea Hormuz prin trimiterea forțelor sale navale pentru a securiza ruta maritimă. În același timp, Donald Trump intenționează să perceapă o taxă pentru orice navă care tranzitează strâmtoarea sub protecție militară americană. În orice caz, este de așteptat ca prețurile petrolului să crească din nou, deoarece strâmtoarea este în prezent închisă, iar pe viitor navele vor trebui probabil să plătească fie Iranului, fie Statelor Unite pentru un tranzit în siguranță. Totuși, dacă operațiunile militare vor fi reluate în Golful Persic, puține nave vor mai fi dispuse să traverseze strâmtoarea.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să se tranzacționeze într-un interval lateral. Consolidarea sub nivelul de 1,1411 susține așteptările unei reluări a scăderii către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1291. Totuși, în ultima perioadă prețul și-a schimbat direcția prea des, în timp ce activitatea generală de tranzacționare rămâne scăzută. În prezent, nu sunt vizibile divergențe în formare pe niciun indicator. Canalul descendent de trend rămâne intact.

Raportul Commitments of Traders (COT)

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 12.228 de poziții long și au deschis 5.098 de poziții short. În cele șapte săptămâni cuprinse între februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului la care participă Iranul. În ultimele cincisprezece săptămâni, poziționarea a devenit mai echilibrată pe fondul suspendării ostilităților din Orientul Mijlociu. În prezent, speculatorii dețin în total 223.000 de poziții long și 239.000 de poziții short.

Per ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen lung, marii traderi instituționali continuă să privească euro în mod favorabil. Desigur, gama largă de evoluții globale din ultimii ani continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, participanții la piață rămân concentrați asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, unde operațiunile militare au fost suspendate și au început negocieri care ar putea duce, în cele din urmă, la o pace durabilă. Totuși, piața continuă în mare măsură să ignore îmbunătățirea condițiilor geopolitice, precum și mulți alți factori care susțin euro.

Calendar economic pentru Statele Unite și zona euro

• Statele Unite – ADP Employment Change (săptămânal) (12:15 UTC)
• Statele Unite – Indicele prețurilor de consum (CPI) (12:30 UTC)
• Statele Unite – Discurs al oficialului Federal Reserve Kevin Warsh (14:00 UTC)

Calendarul economic pentru 14 iulie cuprinde trei evenimente programate, dintre care două pot fi considerate semnificative. Se așteaptă ca impactul fluxului de știri economice asupra sentimentului pieței să se manifeste în a doua parte a sesiunii de tranzacționare de marți.

Prognoză EUR/USD și recomandări de tranzacționare

Pozițiile long pot fi avute în vedere după o consolidare deasupra nivelului de 1,1409 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1514. Pozițiile short rămân posibile după o consolidare sub nivelul de 1,1409 pe graficul orar, cu țintă la 1,1290. Totuși, mișcările actuale ale pieței rămân extrem de slabe, iar nivelul de 1,1409 s-a dovedit recent a fi o sursă nesigură de semnale de tranzacționare.

Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1409–1,1850 pe graficul orar și de la 1,1411–1,1850 pe graficul de 4 ore.