FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 17 iulie. Euro-ul rămâne în stagnare

Analiza EUR/USD pe 5M

Perechea valutară EUR/USD nu a reușit nici joi să își continue mișcarea ascendentă, în ciuda faptului că se află de trei săptămâni într-un trend bullish. Desigur, această mișcare poate fi numită „trend” doar formal, având în vedere că euro a reușit cu mare dificultate să câștige aproximativ 150 de pips în aceste trei săptămâni. Astfel, mișcarea seamănă mai degrabă cu o simplă corecție înaintea unei noi scăderi prelungite. Miercuri, euro a ieșit din canalul lateral 1,1362–1,1461, însă, după cum s-a dovedit joi, doar pentru a reveni în el a doua zi. Volatilitatea perechii a fost, ca de obicei, slabă, iar piața a reacționat în principal la indicele secundar de business al Philadelphia Fed, care a fost de patru ori peste prognoze. Raportul privind vânzările cu amănuntul a corespuns așteptărilor. Per total, dolarul a câștigat 30 de pips în urma acestor două publicații.

Din punct de vedere tehnic, perechea își păstrează un bias bullish minim și se poziționează deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Astfel, o mișcare ascendentă slabă poate continua. Totuși, în realitate, prețul a revenit în canalul lateral 1,1362–1,1461, iar mișcarea ascendentă din ultimele săptămâni a fost atât de modestă, încât este dificil chiar să fie discutată ca un trend.

Pe timeframe-ul de 5 minute de joi s-a format un singur semnal de vânzare. În timpul sesiunii americane, perechea a străpuns nivelul de 1,1461, iar până la sfârșitul zilei a coborât până la linia critică. Astfel, traderii au putut deschide o poziție short care a adus un profit de 10–15 pips până la închiderea zilei.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 7 iulie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump au rămas neschimbate, însă pentru o vreme dolarul a acționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

În continuare nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există numeroși factori pentru slăbirea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă atunci când „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la normal, iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea la nivelul de 1,08 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. Mai mult, în lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 12.200, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 5.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 17.300 de contracte în cursul săptămânii.

Analiză EUR/USD 1H

Pe graficul orar continuă să se formeze o corecție ascendentă în cadrul unei tendințe descendente care durează de două luni, iar mișcarea laterală s-a încheiat, cel mai probabil. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu s-a îmbunătățit. Piața continuă să ignore mulți factori în favoarea monedei euro, însă euro se ridică de la pământ pe fondul reevaluării dolarului american de către piață. Totuși, creșterea euro pare a fi un preludiu pentru un nou declin...

Pentru data de 17 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare – 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1417) și linia Kijun-sen (1,1430). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, în SUA vor fi publicate rapoarte privind noile construcții de locuințe, autorizațiile de construire și indicele de încredere a consumatorilor. În Uniunea Europeană va fi publicată a doua estimare a inflației pentru luna iunie. Toate rapoartele menționate sunt de importanță secundară și pot provoca doar o reacție slabă a pieței. Volatilitatea perechii rămâne redusă, astfel că mișcări puternice sunt puțin probabile.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu țintă la 1,1362 dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B. Poziții de cumpărare pot fi deschise cu ținte la 1,1461 și 1,1480 dacă perechea realizează o corecție ascendentă după o respingere din zona liniilor indicatorului Ichimoku.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – liniile indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri din zone în care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.