FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru GBP/USD pentru 3 august. Lira sterlină nu mai vrea să meargă spre sud

Analiza GBP/USD 5M

Perechea valutară GBP/USD a înregistrat o creștere destul de puternică vineri. Întreaga săptămână trecută a fost foarte reușită atât pentru moneda europeană, cât și pentru cea britanică, ceea ce are explicații de natură fundamentală. Toate evenimentele și rapoartele cheie din SUA au fost dezamăgitoare. Piața nu a primit semnale clare din partea Federal Reserve care să indice disponibilitatea de a începe înăsprirea politicii monetare. În același timp, Bank of England s-a apropiat mult mai mult de o majorare a ratei dobânzii cheie decât anticipaseră traderii. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la noi creșteri ale prețului petrolului până la 100 de dolari. Inflația din zona euro a început din nou să accelereze.

Între timp, economia SUA a început să arate semne de încetinire, ceea ce ar putea limita opțiunile Fed pentru înăsprirea politicii monetare. Mai simplu spus, săptămâna trecută a arătat că sentimentul excesiv de optimist al pieței față de dolar nu reflectă realitatea. Este, de asemenea, important să nu fie uitată imaginea tehnică la nivel global. Lira sterlină se află într-un canal lateral pe graficul săptămânal și continuă să se miște între limitele sale inferioară și superioară. Astfel, chiar și fără un suport fundamental și macroeconomic local, moneda britanică poate încă să urce cu încă 200–300 de puncte.

Din punct de vedere tehnic, lira sterlină a depășit linia de trend descendent și a început să formeze un trend ascendent. Merită menționat că, pe termen lung, lira rămâne în mișcare laterală, așa cum este evident pe graficul săptămânal. După atingerea limitei inferioare a canalului lateral, a început o mișcare logică spre limita superioară, însă aceasta nu este încă finalizată.

Pe graficul de 5 minute, vineri s-au format câteva semnale interesante. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit din zona 1,3465–1,3480 și ulterior a depășit linia Senkou Span B. În timpul sesiunii americane, prețul nu a reușit să își continue scăderea, astfel că s-a consolidat din nou deasupra liniei Senkou Span B, permițând deschiderea de poziții long. Până la sfârșitul zilei, perechea a atins și a depășit zona 1,3465–1,3480. Astfel, au putut fi deschise două tranzacții, ambele dovedindu-se profitabile.

Raport COT

Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că traderii non-comerciali domină piața cu vânzări deja de câteva luni. Poziția netă este negativă în pofida tendinței ascendente pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător faptul că cererea pentru monede de risc rămâne slabă. Războiul s-a încheiat oficial, însă conflictul continuă. Geopolitica ar putea susține cererea pentru dolarul american în viitorul apropiat. Totuși, până când nu va exista o consolidare sub linia de trend, nu ne așteptăm la o scădere puternică a perechii.

Pe termen lung, dolarul va continua să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru care se vede clar pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru o perioadă îndelungată, iar politicile lui Trump vizează atât direct, cât și indirect, slăbirea monedei americane. Tendința ascendentă pe termen lung se menține, fapt confirmat de linia de trend. Prețul a atins recent această linie și a revenit din ea. Conform celui mai recent raport COT (datat 28 iulie), grupul „Non-commercial” a închis 2.800 de contracte BUY și a deschis 6.400 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu încă 9.200 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza GBP/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD a început să formeze un trend ascendent, datorită Bank of England și Fed. Pe termen lung, ambele monede europene par în continuare pregătite pentru o mișcare ascendentă și se tranzacționează într-un interval lateral de aproximativ un an. Acest lucru nu anulează trendul ascendent care a început încă din 2022. Ne așteptăm ca lira sterlină să continue să se întărească în următoarele săptămâni, indiferent de evoluțiile geopolitice și economice.

Pentru 3 august evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Linia Senkou Span B (1,3420) și linia Kijun-sen (1,3388) pot, de asemenea, servi drept surse de semnale. Este recomandabil ca nivelul de Stop Loss să fie mutat la punctul de break-even odată ce prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, fapt ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.

Luni va fi publicată doar a doua estimare a indicelui PMI pentru sectorul manufacturier din Regatul Unit, care este puțin probabil să îi intereseze pe traderi. În SUA, indicele ISM pentru sectorul manufacturier, care se așteaptă să atragă atenția pieței, va fi publicat astăzi.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu ținte la 1,3420 și 1,3388 dacă prețul se consolidează sub zona 1,3465-1,3480. Poziții long pot fi deschise la o respingere din zona 1,3465-1,3480, cu țintă la 1,3588.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de preț de suport și rezistență sunt liniile roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt liniile roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT indică dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.