FX.co ★ EUR/USD – 7 august: Dolarul așteaptă date pozitive de pe piața muncii

Joi, EUR/USD a realizat a doua revenire consecutivă de la nivelul de retragere de 76,4% situat la 1,1551 și a inversat tendința în favoarea dolarului american. Astfel, declinul monedei euro poate continua astăzi. O revenire de la nivelul Fibonacci de 61,8% aflat la 1,1507 ar favoriza euro și reluarea atacurilor „bullish” spre nivelurile de 1,1551 și 1,1620. Consolidarea sub 1,1507 ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare spre 1,1472 și 1,1438.

Structura de valuri de pe graficul orar rămâne „bullish”. Ultima undă descendentă finalizată a spart minimul anterior, însă ultima undă ascendentă a depășit, la rândul ei, maximul precedent. Geopolitica a alimentat speranțele pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, în timp ce Iran, Statele Unite și Oman negociază controlul asupra acestui strâmtoare strategic importantă. Astfel, în prezent, geopolitica nu lucrează în favoarea dolarului, în timp ce așteptările „hawkish” ale pieței privind politica monetară a FOMC se temperează.

Fundamentul de știri de joi i-a forțat pe tauri să se retragă pentru a doua oară în ultimele zile. Cel mai interesant raport privind vânzările cu amănuntul din Uniunea Europeană a arătat o valoare destul de slabă, ceea ce a dus la o ușoară depreciere a euro. Vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,3% în iunie, deși majoritatea traderilor se așteptau la o creștere lunară de 0,1%. Desigur, acest raport nu rezolvă, deocamdată, nicio problemă majoră. Astăzi vor fi publicate rapoartele Nonfarm Payrolls pentru iulie și cele privind șomajul, iar piața își va formula concluziile pe baza acestora. Cursul dolarului în următoarele săptămâni, până la următoarea ședință FOMC, va depinde de concluziile pe care le va trage piața astăzi. Pe parcursul acestei săptămâni, analiștii și traderii au subliniat în repetate rânduri importanța stării pieței muncii din SUA, deoarece cei mai mulți consideră că Fed se va abține de la înăsprirea politicii monetare dacă piața muncii va continua să afișeze rezultate negative. Prin urmare, nu rămâne decât să așteptăm rapoartele. Cele două reveniri de la 1,1551 sugerează că ar putea urma un atac „bearish”, însă, în absența unor date solide de pe piața muncii, nu ar trebui să ne așteptăm la o întărire a dolarului.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra canalului descendent de trend, ceea ce sugerează nu doar un simplu atac „bullish”, ci o avansare „bullish” completă și un trend ascendent. Consolidarea deasupra nivelului Fibonacci de 76,4% la 1,1514 permite așteptări de creștere suplimentară către nivelul de retragere de 61,8% la 1,1578. Indicatorul CCI a format o divergență „bearish”, ceea ce sugerează că perechea ar putea scădea.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 15.490 de poziții Long și au deschis 15.691 de poziții Short. În cele șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele optsprezece săptămâni, situația a devenit mai echilibrată pe fondul presupusei încetări a focului și al speranțelor pieței pentru sfârșitul războiului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 205 mii, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 277 de mii. Urșii preiau din nou controlul.

Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Desigur, evenimentele de diferite tipuri din întreaga lume, foarte numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește îndeaproape situația din Orientul Mijlociu, unde războiul se termină și apoi reîncepe în mod repetat. Inițial, piața a ignorat încetarea focului, iar apoi a ignorat reluarea războiului. Astfel, geopolitica nu mai determină singură soarta dolarului.

Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:

• Germania – Modificare a balanței comerciale (06:00 UTC).
• Germania – Modificare a producției industriale (06:00 UTC).
• Statele Unite – Modificare a Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).
• Statele Unite – Rata șomajului (12:30 UTC).
• Statele Unite – Modificare a câștigurilor salariale medii orare (12:30 UTC).

În data de 7 august, calendarul evenimentelor economice cuprinde cinci intrări, dintre care două sunt clasificate drept „importante”. Probabil că nu mai este nevoie să spunem care anume. Contextul de știri economice poate avea o influență puternică asupra sentimentului de piață vineri, dar doar în a doua parte a zilei.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Cumpărarea perechii este posibilă astăzi după o respingere din zona 1,1507 pe graficul de o oră, cu un obiectiv la 1,1551. Consolidarea deasupra nivelului 1,1551 ar permite menținerea pozițiilor Long cu un obiectiv la 1,1620. Tranzacțiile Short erau posibile după o respingere din zona 1,1551 pe graficul de o oră, cu ținte la 1,1507 și 1,1472. Aceste tranzacții pot fi menținute deschise până la publicarea rapoartelor din SUA.

Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,1620 la 1,1325 pe graficul de o oră și de la 1,1411 la 1,1850 pe graficul de 4 ore.