FX.co ★ Strategii intraday pentru traderii începători, 18 august

Euro și lira sterlină, împreună cu alte active riscante, nu au avut forța necesară pentru a-și menține pozițiile de lider în fața dolarului.

Datele solide din SUA au susținut dolarul în a doua parte a zilei, în principal datorită indicelui manufacturier Empire State. Sectorul manufacturier din New York a accelerat în august la cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani, iar indicele general a crescut cu 5 puncte, până la 20,6. Acest indicator reflectă activitatea de business din sectorul manufacturier al regiunii și servește drept reper timpuriu pentru evoluția economiei. Astfel, o asemenea creștere convingătoare i-a confirmat robustețea și a adăugat greutate în favoarea dolarului. Imaginea de pe piața imobiliară a fost însă mult mai rezervată. Indicele de încredere NAHB al constructorilor a adăugat doar un punct, ajungând la 35, și a rămas adânc în teritoriul pesimist, semnalând probleme persistente în sectorul imobiliar. Cu toate acestea, piața s-a concentrat pe datele industriale puternice, care au pus presiune atât pe euro, cât și pe liră. Ambele monede europene au pierdut teren, iar EUR/USD și GBP/USD au cedat sub presiunea unui dolar mai puternic.

Astăzi, atenția se va îndrepta către indicii de sentiment economic ZEW pentru Germania și Zona Euro, precum și către indicele situației curente. Indicele ZEW se bazează pe sondaje în rândul analiștilor financiari și al investitorilor și reflectă așteptările acestora pentru economie în lunile următoare. Prin contrast, indicele situației curente evaluează starea actuală a lucrurilor. Distanța dintre aceste două componente este deosebit de relevantă, deoarece așteptările anticipează mai bine dinamica viitoare, iar piața compară în mod tradițional valorile recente cu cele anterioare pentru a înțelege dacă sentimentul se îmbunătățește sau se deteriorează. Pentru euro, aceste date sunt direct relevante. Dacă așteptările se îmbunătățesc față de luna precedentă, acest lucru va consolida încrederea în reziliența economiei și va sprijini euro; dimpotrivă, o deteriorare față de valorile trecute va adăuga presiune. Perechea EUR/USD va reacționa în primul rând la modul în care cifrele efective se raportează la cele anterioare și la prognoză; în absența unei abateri semnificative, inițiativa va rămâne de partea dolarului.

În ceea ce privește lira sterlină, traderii așteaptă astăzi date importante privind piața muncii din Marea Britanie, în special rata șomajului și modificarea numărului de cereri de indemnizație de șomaj. Rata șomajului reflectă ponderea forței de muncă aflate în șomaj și caracterizează starea generală a pieței muncii. În același timp, variația cererilor oferă un indicator mai prompt, deoarece surprinde rapid tendințele emergente în disponibilizări și angajări. Ambii indicatori influențează direct așteptările privind rata dobânzii de politică monetară a Bank of England, întrucât o piață a muncii robustă oferă băncii centrale spațiu pentru o politică mai restrictivă, în timp ce slăbirea acesteia o împinge spre prudență. Prin urmare, reacția lirei va depinde în mare măsură de măsura în care datele se aliniază cu prognozele. Dacă cifrele dezamăgesc și sunt mai slabe decât așteptările economiștilor, presiunea asupra perechii GBP/USD nu va face decât să crească, deoarece fragilitatea ocupării forței de muncă subminează argumentele privind reziliența economiei. Datele puternice, dimpotrivă, vor sprijini moneda britanică.

Dacă datele se aliniază cu așteptările economiștilor, este mai bine să se acționeze pe baza strategiei Mean Reversion. Dacă datele sunt semnificativ peste sau sub așteptările economiștilor, este preferabilă utilizarea strategiei Momentum.

Strategia Momentum (Breakout):

Pentru EUR/USD

• Cumpărare la breakout la 1,1590, ceea ce poate duce la o creștere a euro până în zona 1,1613 și 1,1645.
• Vânzare la breakout la 1,1566, ceea ce poate duce la o scădere a euro până în zona 1,1541 și 1,1514.

Pentru GBP/USD

• Cumpărare la breakout la 1,3552, ceea ce poate duce la o creștere a lirei până în zona 1,3569 și 1,3588.
• Vânzare la breakout la 1,3527, ceea ce poate duce la o scădere a lirei până în zona 1,3501 și 1,3475.

Pentru USD/JPY

• Cumpărare la breakout la 159,83, ceea ce poate duce la o creștere a dolarului până în zona 160,02 și 160,24.
• Vânzare la breakout la 159,60, ceea ce poate duce la o corecție a dolarului în jos, până în zona 159,39 și 159,13.

Strategia Mean Reversion (Return la medie):

Pentru EUR/USD

• Căutați poziții short după un breakout eșuat peste 1,1591, odată cu revenirea prețului sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un breakout eșuat sub 1,1564, odată cu revenirea prețului la acest nivel.

Pentru GBP/USD

• Căutați poziții short după un false breakout peste 1.3556, la revenirea sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un false breakout sub 1.3522, la revenirea la acest nivel.

Pentru AUD/USD

• Căutați poziții short după un breakout eșuat deasupra nivelului de 0,7111, odată cu revenirea prețului sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un breakout eșuat sub nivelul de 0,7096, odată cu revenirea prețului la acest nivel.

Pentru USD/CAD

• Căutați poziții short după un breakout eșuat peste 1,3887, la revenirea prețului sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un breakout eșuat sub 1,3864, la revenirea prețului la acest nivel.