FX.co ★ Bitcoin va urca la 1 milion de dolari, în timp ce AI se va confrunta cu un colaps total

Bitcoin și Ethereum au dezvoltat un raliu rapid, care a continuat la începutul noii săptămâni. Decizia Trezoreriei de a mări amploarea răscumpărării de obligațiuni a declanșat un avans puternic al pieței cripto, însă de câteva zile ne întrebăm cât va dura, având în vedere că se bazează pe un singur factor de sprijin. În esență, a fost o „lebădă neagră” apărută în cel mai neașteptat moment. În pofida creșterilor puternice pentru ambele criptomonede, nu considerăm că trendul descendent s-a încheiat. Contextul fundamental rămâne slab pentru segmentul cripto. Încă nu vedem un fundament solid pentru o creștere susținută a Bitcoin și Ethereum. Perspectivele pentru segmentul cripto au devenit mult mai optimiste, însă avertizăm traderii: este posibil să fie vorba de un pump sau de o manipulare.

Între timp, unul dintre fondatorii BitMEX, Arthur Hayes, a declarat că inteligența artificială se confruntă cu un colaps inevitabil, iar bitcoin va urca la 1 milion de dolari ca urmare. Hayes a subliniat că investitorii în companii și mineri din domeniul AI nu înțeleg pe deplin în ce își plasează banii. Oamenii cred că investesc într-o revoluție tehnologică, dar în realitate o mare parte din bani se duc în construcția de centre de date și infrastructură energetică. Potrivit lui Hayes, boomul AI seamănă foarte mult cu criza creditelor ipotecare din 2008. Marile companii investesc miliarde de dolari împrumutați în putere de calcul, însă nu se știe dacă aceste investiții se vor amortiza.

Hayes a mai spus că, în prezent, investițiile se revarsă în sectorul AI din pur entuziasm și credință în profituri astronomice. Mai devreme sau mai târziu, participanții la piață vor cere dovezi care să justifice aceste așteptări. Va putea AI să livreze profituri tuturor participanților? Dacă giganții tehnologici vor întâmpina dificultăți, guvernul SUA va fi nevoit să lanseze noi programe de stimulare și să mărească masa monetară. În consecință, banii ar putea fi direcționați spre alte sectoare ale economiei, inclusiv piața cripto. Înainte ca un nou raliu bullish să înceapă, bitcoin ar mai putea scădea în zona 50.000–60.000 de dolari.

Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD

Bitcoin continuă să formeze un trend descendent în pofida creșterii puternice din această săptămână. Continuăm să anticipăm o scădere către 57.500 de dolari (nivelul Fibonacci de 61,8% al trendului ascendent din ultimii trei ani), deși acest nivel a fost practic deja testat. Nu credem că trendul descendent s-a încheiat. Ultimul FVG bearish a fost invalidat, iar zonele POI pentru poziții short pe intervale de timp mai mari au dispărut practic. Totuși, pe graficul săptămânal, creșterea actuală poate fi încă clasificată drept corecție. Înțelegem că impulsul curent al criptomonedei de referință cu greu arată ca o corecție, dar acest lucru nu este un motiv suficient pentru a deschide poziții long. Mișcarea actuală seamănă mai degrabă cu un pump, fără formarea unui pattern clar sau a unor semnale. Lichiditatea ar putea fi preluată din maximul de la 82.850 de dolari, ceea ce ar putea declanșa o scădere a Bitcoin și ar confirma trecerea la o mișcare laterală.

Recomandări de tranzacționare pentru ETH/USD

Pe graficul daily, imaginea tehnică s-a schimbat complet în doar câteva zile. Ether ar putea acum să înceapă un nou trend ascendent, însă nu există pattern-uri bullish valide pe graficele de 4 ore sau daily. Practic, traderii se pot baza doar pe graficul săptămânal, unde Ethereum ar putea ținti zona de 4.800 de dolari — limita superioară a unui canal lateral de cinci ani. În orice caz, pentru deschiderea de poziții, piața trebuie mai întâi să se calmeze și să formeze pattern-uri noi și clare. Pe graficul daily, cel mai apropiat FVG bearish a fost deja acoperit, însă acel FVG aparține trendului anterior; dacă va genera o reacție a pieței, cel mai probabil aceasta va fi corectivă. De asemenea, rețineți posibilul „liquidity grab” de la maximul din 17 aprilie. Bitcoin ar putea, de asemenea, să curețe în curând lichiditatea din maximul evident și, cu o anumită probabilitate, să intre într-un canal lateral.

Comentarii referitoare la grafice

CHOCH reprezintă schimbarea direcției / ruptura structurii trendului. Lichiditatea înseamnă ordinele Stop Loss ale traderilor, pe care market maker-ii le folosesc pentru a-și construi pozițiile. FVG este acronimul de la Fair Value Gap (zonă de ineficiență a prețului). Prețul se deplasează adesea rapid prin astfel de zone, ceea ce indică absența uneia dintre părți în piață. Ulterior, prețul tinde să revină și să reacționeze în aceste zone. IFVG este un Inverted Fair Value Gap. După revenirea în această zonă, prețul nu reacționează, ci o sparge impulsiv, iar apoi o testează din partea cealaltă.

OB înseamnă Order Block. O lumânare pe care un market maker a deschis o poziție pentru a colecta lichiditate și apoi a-și forma propria poziție în direcția opusă.