FX.co ★ EUR/USD: Plan pentru sesiunea europeană, 26 august. Euro a rămas în interiorul canalului

Ieri s-a format un singur punct de intrare pe piață. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am indicat nivelul de 1,1670 și plănuiam să iau o decizie privind intrarea pe piață pornind de la acest nivel. Creșterea și formarea unei străpungeri false în zona 1,1670 au creat un punct de intrare pentru vânzarea euro, ceea ce a dus la o scădere ușoară de 10 pips pentru pereche. În a doua parte a zilei, chiar și după publicarea datelor americane, piața a arătat o volatilitate foarte scăzută, astfel că am rămas fără semnale.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EURUSD este necesar următorul lucru:

Dolarul a reacționat la datele publicate printr-o scădere. Indicele Conference Board al încrederii consumatorilor din SUA a coborât cu 0,8 puncte, la 89,4 în august, de la 90,2 în iulie, marcând a doua lună consecutivă de declin. Vânzările de locuințe noi în SUA în luna iulie au dezamăgit, situându-se la 607.000 în ritm anualizat. Acest nivel este cu 10,5% mai mic decât cel din iunie, ceea ce indică dificultăți în acest sector. Astăzi, în prima parte a zilei nu sunt publicate date din zona euro, astfel că perechea EUR/USD va rămâne într-un canal lateral, menținând șansele pentru continuarea pieței bull. În cazul unei scăderi a euro, cumpărătorii vor trebui să apere cel mai apropiat suport la 1,1653, format la finalul zilei de ieri. Doar formarea unui fals străpungere în această zonă va oferi un motiv pentru deschiderea de poziții long, având ca obiectiv creșterea până la rezistența de la 1,1682. Un străpungere și un retest invers al acestui interval vor confirma corectitudinea pozițiilor long, cu așteptarea unui impuls mai puternic spre rezistența de la 1,1709, unde mă aștept la o activitate mai intensă din partea vânzătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de la 1,1727, unde voi marca profitul. Testarea acestui nivel va susține continuarea dezvoltării trendului. În cazul unei scăderi a EUR/USD și al lipsei de activitate în jurul nivelului de 1,1653, perechea poate înregistra un declin mai amplu. În acest scenariu, vânzătorii vor încerca să ducă prețul către următorul nivel interesant, 1,1627. Doar formarea unui fals străpungere acolo va reprezenta o condiție potrivită pentru cumpărarea euro. Pozițiile long vor fi deschise direct la o revenire de la 1,1601, având ca obiectiv o corecție ascendentă intraday de 30–35 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EURUSD este necesar următorul lucru:

Vânzătorii de euro au încercat din nou ieri să declanșeze o scădere mai amplă a monedei unice, însă datele americane au schimbat situația. Astăzi, principala sarcină a urșilor în prima parte a zilei va fi să apere rezistența de la 1,1682. Doar un fals străpungere în această zonă va fi un motiv pentru deschiderea de poziții short, cu obiectiv de scădere până la suportul de la 1,1653. Un străpungere și o consolidare sub acest interval, precum și un retest invers de jos în sus, vor permite o vânzare mai amplă a perechii, creând o oportunitate suplimentară de deschidere de poziții short pe măsură ce perechea se mișcă spre 1,1627. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de la 1,1601, unde voi marca profitul. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD și al lipsei de activitate din partea urșilor în zona de 1,1682, unde mediile mobile se află ușor mai jos, euro poate atinge maximul de la 1,1709. Voi vinde acolo doar după o tentativă nereușită de consolidare. Plănuiesc să deschid poziții short direct la o revenire de la 1,1727, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Recomandare pentru revizuire:

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 18 august s-a observat o reducere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. Piața euro a rămas neschimbată pentru a patra oară consecutiv — OI abia s-a modificat, pozițiile stau pe loc. Speculatorii mențin de aproximativ o lună o poziție netă short de circa 59.000 de contracte, fără să o mărească sau să o închidă. Toată lumea așteaptă 1 septembrie și datele privind inflația din august, precum și 10 septembrie — decizia BCE privind rata dobânzii. Probabilitatea unei majorări a ratei este de aproximativ 70%. Dacă Banca Centrală Europeană va crește costurile de împrumut, pozițiile short acumulate ale speculatorilor pot alimenta un reviriment puternic al euro. Între timp, hedgerii comerciali mențin în liniște o poziție netă long de +24.000 pentru a patra săptămână consecutiv.

Semnalele indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică natura laterală a pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția general acceptată a mediilor mobile zilnice clasice de pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul nivelului 1,1660, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Moving average (MA, definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a „zgomotului”). Perioadă – 50. Reprezentată cu galben pe grafic;
• Moving average (MA, definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a „zgomotului”). Perioadă – 30. Reprezentată cu verde pe grafic;
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile). EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9;
• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioadă – 20;
• Traderi non-comerciali – speculatori precum traderi individuali, hedge funds și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe;
• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise long ale traderilor non-comerciali;
• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise short ale traderilor non-comerciali;
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.