FX.co ★ GBP/USD: Plan pentru sesiunea europeană, 26 august. Lira rămâne blocată în canal

Ieri s-au format mai multe puncte de intrare în piață. Haideți să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1,3647 și am planificat să decid dacă voi intra în piață de la acest nivel. Creșterea și formarea unei străpungeri false în jurul valorii de 1,3647 au creat un punct de intrare pentru vânzarea lirei, ceea ce a dus la o scădere de 17 puncte pentru pereche. În a doua jumătate a zilei, aceeași situație la 1,3647 s-a repetat, rezultând o scădere de 15 puncte pentru pereche.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe GBP/USD este necesar următorul lucru:

Ieri, dolarul s-a depreciat în raport cu lira sterlină după câteva rapoarte slabe din SUA. Vânzările de locuințe noi în iulie au scăzut la 607.000 în ritm anualizat, de la 678.000 în iunie. Prețul mediu a coborât, de asemenea, la 393.800 de dolari. Indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board în SUA a scăzut pentru a doua lună consecutiv, la 89,4 de la 90,2. Astăzi, în prima jumătate a zilei, așteptăm datele privind vânzările cu amănuntul din partea Confederation of British Industry, iar cifrele slabe vor pune rapid presiune din nou asupra perechii, împingând-o către cel mai apropiat suport la 1,3620. Doar formarea unui fals străpungere acolo, similar cu ceea ce am menționat mai sus, poate oferi un punct de intrare pentru poziții long, cu o corecție în sus către nivelul de 1,3647, care nu a reușit să fie depășit de câteva zile. O străpungere și un retest invers de sus în jos al acestui interval vor crește șansele de întărire a GBP/USD, ducând la declanșarea ordinelor de tip stop ale vânzătorilor și la un punct de intrare favorabil pentru poziții long, cu posibilitatea unei mișcări către 1,3672. Acolo mă aștept la o activitate mai intensă din partea urșilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi la 1,3707, unde planific să iau profit. În cazul unei scăderi a GBP/USD și al lipsei de activitate de cumpărare la 1,3620, presiunea asupra lirei va crește. Acest lucru va deschide calea către următorul suport la 1,3594. Doar formarea unui fals străpungere acolo va reprezenta o condiție potrivită pentru deschiderea de poziții long. Planific să cumpăr GBP/USD direct la o revenire din minimul de 1,3569, vizând o corecție intraday de 30–35 de pips.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe GBP/USD este necesar următorul lucru:

În pofida tuturor încercărilor urșilor, perechea continuă să se tranzacționeze în interiorul unui canal lateral, menținând intacte toate șansele de continuare a pieței bull. În cazul unei creșteri a GBP/USD pe baza unui raport bun privind vânzările cu amănuntul, vânzătorii vor trebui să depună eforturi pentru a apăra din nou rezistența de la 1,3647. Doar formarea unui fals străpungere acolo, similar cu ceea ce am menționat mai sus, va oferi un punct de intrare în vânzare către suportul de la 1,3620, care a fost testat de mai bine de patru ori în ultimele trei zile. O străpungere și un retest invers de jos în sus al acestui interval vor lovi mai puternic pozițiile cumpărătorilor, ducând la declanșarea ordinelor de tip stop și deschizând drumul către suportul de la 1,3594. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1,3569, unde voi lua profit. În cazul unei mișcări ascendente a GBP/USD și al lipsei de activitate la 1,3647, cumpărătorii vor avea posibilitatea să extindă trendul ascendent. Acest lucru va deschide drumul către zona de 1,3672. Planific, de asemenea, să deschid poziții short acolo doar în cazul unui fals străpungere. În absența unei mișcări descendente chiar și în acea zonă, voi vinde GBP/USD direct la o revenire de la 1,3707, dar doar în anticiparea unei corecții descendente intraday a perechii de 30–35 de pips.

Recomandare pentru analiză:

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 18 august s-a observat o creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. Piața și-a revenit brusc la viață: open interest-ul a urcat cu +29,9 mii de contracte. Însă punctul esențial este comportamentul hedgerilor: pentru prima dată după mult timp, aceștia și-au mărit pozițiile short mai rapid decât pe cele long, +21,8 mii față de +13,3 mii, reducând net long-ul la +50,4 mii. Acest lucru indică faptul că smart money manifestă prudență. Speculatorii dețin un net short stabil de 54,6 mii, în timp ce retail — un indicator contrarian — a cumpărat activ. Această combinație dintre cumpărările din partea retail-ului și acoperirea împotriva scăderilor de către hedgeri precede adesea o corecție.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile

Transacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică natura laterală a pieței și faza de consolidare.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția clasică a mediilor mobile zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului din zona 1,3620 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (MA, definește trendul curent prin netezirea volatilității și a „zgomotului”). Perioadă – 50. Afișată cu galben pe grafic;• Media mobilă (MA, definește trendul curent prin netezirea volatilității și a „zgomotului”). Perioadă – 30. Afișată cu verde pe grafic;• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile). EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9;• Benzi Bollinger (Bollinger Bands). Perioadă – 20;• Traderi non-comerciali – speculatori precum traderi individuali, hedge funds și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii;• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali;• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali;• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.