FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 31 august. O săptămână cu date importante

Analiza EUR/USD pe 5M

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere destul de puternică vineri, iar motivele le-am analizat deja în articolele noastre fundamentale. Pe scurt, evenimente complet neutre sau chiar negative pentru dolar au fost interpretate de piață ca fiind favorabile pentru dolar. Se pare că, în august 2026, un raport anual negativ Nonfarm Payrolls poate fi considerat pozitiv dacă nu este prea șocant. Traderii s-au obișnuit cu ideea că piața muncii din SUA este atât de slabă încât o pierdere de 79.000 de locuri de muncă este privită chiar ca un rezultat bun, pentru că ar fi putut fi mult mai rău. Merită menționat că, în această săptămână, va fi publicat un nou raport Nonfarm pentru august, împreună cu un întreg set de date importante privind activitatea de business, șomajul și inflația. Este esențial să începem cu inflația, deoarece în prezent aceasta este prioritatea pentru Banca Centrală Europeană în stabilirea politicii monetare. Luni va fi publicat indicele prețurilor de consum în Germania, iar marți în Uniunea Europeană. În ambele cazuri, se așteaptă o accelerare a inflației, astfel încât perspectiva BCE ar putea deveni mult mai „hawkish” înainte de ședința din septembrie. Aceasta este o veste excelentă pentru moneda europeană, deoarece, spre deosebire de Federal Reserve, BCE poate într-adevăr să majoreze dobânzile pentru a doua oară.

Din punct de vedere tehnic, perechea a intrat într-un nou trend descendent după străpungerea liniei de trend ascendente, precum și a liniilor Senkou Span B și Kijun-sen, lucru vizibil clar pe graficul de o oră. Prin urmare, este posibil ca perechea să continue să scadă în viitorul apropiat. Săptămâna aceasta vor fi publicate multe date importante atât în SUA, cât și în zona euro, astfel încât perechea își poate schimba direcția de mai multe ori.

Pe graficul de 5 minute, vineri s-au format trei semnale de vânzare. Primele două semnale au fost reveniri din zona 1,1657–1,1665, care s-au confirmat reciproc și le-au permis traderilor să deschidă poziții short. În timpul sesiunii americane, linia Senkou Span B a fost, de asemenea, străpunsă, permițând menținerea pozițiilor short până la atingerea nivelului de 1,1585.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 25 august. Din ilustrația pe interval de timp săptămânal se vede clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit „bearish” și s-a redus semnificativ în 2026 din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, dar pentru o perioadă dolarul a funcționat ca o „monedă de rezervă”.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda americană. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar foarte atractiv, însă odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08$ (linia de trend), dar trendul ascendent va rămâne valabil. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziția liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate aproximativă între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 2.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 20.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 22.700 de contracte în cursul săptămânii.

Analiză EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea și-a încheiat trendul ascendent vineri. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu s-a îmbunătățit, însă acest lucru nu este suficient pentru noi și puternice aprecieri ale dolarului. Discursul lui Kevin Warsh și raportul anual Nonfarm Payrolls au sprijinit dolarul, dar nu vedem motive semnificative de optimism sau perspective excelente pentru moneda americană. Săptămâna aceasta, datele din SUA ar putea stopa creșterea dolarului.

Pentru 31 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1611) și Kijun-sen (1,1629). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Luni, Germania va publica indicele prețurilor de consum pentru august, care ar putea ajuta la prognozarea inflației în zona euro. O creștere a inflației (în special peste estimări) ar putea declanșa o apreciere a monedei euro.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă în zona 1,1536-1,1542, dacă prețul se stabilește sub 1,1585. Un rebound al prețului din zona nivelului de 1,1585 va permite deschiderea de poziții long, însă trendul s-a schimbat deja în descendent, iar deasupra se află două rezistențe puternice, reprezentate de liniile indicatorului Ichimoku.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase, în zona cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.