FX.co ★ Recomandări de tranzacționare pentru Bitcoin (BTC/USD) pe 7 septembrie, folosind sistemul ICT

Bitcoin a crescut cu 18.000 $ în doar câteva zile, după care a intrat într-o fază de flat. Aceasta poate fi o pauză înainte de un nou impuls — Bitcoin se oprește adesea în interiorul unor trenduri puternice și apoi poate relua o mișcare viguroasă chiar și fără o corecție clară. Prin urmare, incapacitatea actuală a Bitcoin de a-și continua creșterea nu înseamnă că impulsul local ascendent s-a încheiat. Să reamintim că nici Ether, nici Bitcoin nu au rupt încă trendurile descendente care au început anul trecut, astfel că impulsul actual de creștere ar trebui considerat unul local. De asemenea, merită menționat că pe TF de 4 ore s-a format un flat, iar pe TF zilnic există o probabilitate ridicată de mișcare laterală între 60.000 $ și 82.500 $. În plus, pe TF zilnic, Bitcoin poate lua lichiditate de la maximul din 6 mai și poate testa cel mai apropiat FVG bearish fără a rupe structura descendentă. În opinia noastră, imaginea tehnică rămâne ferm bearish.

Săptămâna aceasta SUA vor publica raportul privind inflația pentru luna august, ultimul indicator major înainte de ședința Federal Reserve. Dinamica Bitcoin și atractivitatea sa pentru investitori depind încă de politica monetară a Fed — o politică mai relaxată este, în general, mai bună pentru activele de risc. În prezent, discuțiile despre reducerea ratei cheie lipsesc; în același timp, piața se așteaptă de trei luni la înăsprire, ceea ce nu este favorabil pentru Bitcoin. Noi evaluăm ca fiind redusă probabilitatea unei majorări de dobândă de către Fed. Considerăm că piața muncii din SUA nu este într-o formă grozavă, iar economia americană încetinește de câteva trimestre. Săptămâna trecută, Christopher Waller și John Williams au declarat că nu văd motive pentru înăsprirea politicii. Astfel, considerăm șansele unei majorări de dobândă în septembrie ca fiind reduse.

Datele privind inflația pot crește sau reduce aceste șanse. Dacă CPI de vineri va fi peste așteptări, acest lucru ar crește probabilitatea unor acțiuni hawkish mai târziu în acest an; dacă nu, nu o va face. Conflictul din Orientul Mijlociu persistă, astfel că nu ne așteptăm ca inflația din SUA să revină în mod natural la 2% prea curând. European Central Bank ar putea majora din nou dobânzile săptămâna aceasta, în lupta sa împotriva inflației.

Structura generală BTC/USD pe 1D

Pe graficul daily, Bitcoin continuă să formeze un trend descendent. Structura trendului este bearish, iar linia CHOCH se află la 82.800 $, unde s-a format ultimul Lower High (LH). Doar peste acest nivel se poate considera că trendul descendent s-a încheiat. Ultimul și singurul FVG bearish a fost străpuns, transformându-se într-un IFVG bullish; astfel, acea zonă poate servi ca POI pentru poziții long în viitor. Bitcoin nu a rupt încă trendul descendent, însă în ultimele trei săptămâni probabilitatea de finalizare a trendului bearish a crescut. Există o probabilitate ridicată de o mișcare laterală (flat) între 60.000 $ și 82.500 $, ceea ce înseamnă că prețul ar putea colecta lichiditate de la ultimul LH și apoi să înceapă o nouă scădere.

Structura generală BTC/USD pe 4H

Pe intervalul de timp de 4 ore, Bitcoin se află într-un flat clar și a luat de două ori lichiditate pe partea de sell, formând două deviații ale limitei superioare a canalului. Traderii au primit, așadar, cel puțin două semnale de vânzare, ceea ce permite anticiparea unei scăderi cu ținte la 50% și 100% din lățimea canalului lateral. După două deviații ale limitei superioare, putem spune că probabilitatea unui nou declin puternic este mai mare decât cea a unui breakout în sus din flat. Totuși, ultima mișcare ascendentă a fost un pump evident, astfel că traderii nu trebuie să uite să folosească un stop-loss.

Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD

Bitcoin continuă să formeze un trend descendent în ciuda raliului puternic de săptămâna trecută. Continuăm să anticipăm o scădere cu o țintă la 57.500$ (retracement Fibonacci de 61,8% al trendului ascendent de trei ani), deși acest nivel a fost, în esență, deja testat. Nu considerăm trendul descendent încheiat. Creșterea actuală a principalei criptomonede nu seamănă prea mult cu o mișcare corectivă și, prin urmare, nu reprezintă un argument solid pentru deschiderea de poziții long. Mișcarea seamănă mai degrabă cu un pump. Lichiditatea ar putea fi luată de la maximul de 82.850$, ceea ce ar putea declanșa o nouă secvență a trendului descendent. Pe TF de 4 ore, o nouă scădere poate urma celei de-a doua preluări de lichiditate la maximele recente (deviație).

Explicații ale ilustrațiilor:

• CHOCH — Change of Character (ruperea structurii trendului).
• Liquidity — lichiditate, stop loss-uri, ordine în așteptare pe care market maker-ii le folosesc pentru a-și acumula pozițiile.
• FVG — Fair Value Gap, o zonă de ineficiență a prețului; prețul se mișcă rapid prin astfel de zone, indicând absența unei părți; ulterior, prețul revine adesea și reacționează la aceste zone în continuarea trendului principal.
• IFVG — Inverted Fair Value Gap. După revenirea într-o astfel de zonă, este posibil ca prețul să nu reacționeze și, în schimb, să o spargă impulsiv, pentru ca apoi să o testeze din partea opusă.
• OB — Order Block. O lumânare în care un market maker și-a deschis poziția pentru a colecta lichiditate și a-și construi poziția în direcția opusă.