FX.co ★ EUR/USD – 9 septembrie: Piața anticipează evoluțiile așteptate

Marți, EUR/USD a realizat o nouă mișcare de revenire în favoarea monedei europene și s-a consolidat peste nivelul de retragere de 100,0% la 1,1620. Astfel, mișcarea ascendentă poate continua astăzi către nivelul Fibonacci de 127,2% la 1,1700. O consolidare sub 1,1620 ar favoriza dolarul american și ar putea duce la o scădere către nivelul de retragere de 76,4% la 1,1551. Activitatea traderilor a fost până acum minimă în această săptămână.

Situația undelor pe graficul orar rămâne optimistă (bullish) în ciuda scăderii din ultimele două săptămâni. Ultima undă ascendentă finalizată a depășit vârful anterior, în timp ce ultima undă descendentă nu a coborât sub minimul precedent. Contextul geopolitic rămâne constant negativ: negocierile dintre Iran și Statele Unite nu au loc, iar blocada Strâmtorii Hormuz este în continuare în vigoare. Poziția FOMC este în prezent mai importantă pentru dolar, însă rămâne contradictorie.

Fundamental, contextul de marți a fost extrem de slab și neconvingător, însă traderii nu sunt descurajați și și-au mutat deja atenția spre joi. Traderii cu poziții long încep să capete încredere și exercită treptat presiune în sus. Ședința ECB va avea loc mâine, iar piața cunoaște deja decizia așteptată de înăsprire a politicii monetare. Astfel, dacă vom vedea moneda europeană apreciindu-se astăzi și mâine, după câteva zile de mișcare laterală, acest lucru ar fi cât se poate de firesc. Consider că traderii nu ar trebui să ignore faptul că ECB înăsprește politica monetară, în timp ce Fed continuă să păstreze tăcerea și să aștepte. Tocmai diferența dintre pozițiile ECB și Fed în 2026 ar trebui să susțină moneda europeană la fel de puternic cum geopolitica a susținut dolarul în prima jumătate a anului. Sentimentul de piață se poate modifica vineri, după publicarea raportului privind inflația din SUA, însă este încă prea devreme pentru a evalua sau discuta acest aspect. Deocamdată, atenția ar trebui să se concentreze asupra ECB și asupra lui Christine Lagarde, care ar putea comenta mâine perspectivele privind inflația și politica monetară în Uniunea Europeană.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din nivelul de retragere de 50,0% la 1,1588 și s-a întors în favoarea monedei europene. Astfel, pe termen scurt, euro ar putea reveni la nivelul de 1,1649. Un rebound din acest nivel le-ar permite traderilor să se aștepte la o nouă avansare a vânzătorilor după ce perechea va ieși din canalul ascendent. Consolidarea deasupra nivelului de 1,1649 le-ar permite traderilor să ia în calcul o anumită creștere către următorul nivel Fibonacci de 76,4%, la 1,1726. În prezent, nu se observă nicio divergență emergentă pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 4.558 de poziții Long și au închis 6.869 de poziții Short. În cele șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele douăzeci și trei de săptămâni, situația a devenit mai echilibrată pe fondul unui aparent armistițiu și al speranțelor pieței pentru sfârșitul războiului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 203.000, în timp ce numărul de poziții Short este de 228.000. Urșii rămân în avantaj, însă acesta se restrânge rapid.

Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să arate un interes mai mare pentru euro. Desigur, evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume, foarte numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie și apoi izbucnește din nou. Totuși, geopolitica nu mai determină singură soarta dolarului.

Calendar de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:

• Uniunea Europeană – discursul președintei BCE, Christine Lagarde (17:00 UTC).

Calendarul economic pentru 9 septembrie conține un singur eveniment care ar putea interesa traderii. Contextul economic poate influența sentimentul pieței miercuri în a doua parte a zilei, însă, cel mai probabil, impactul nu va fi major.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Cumpărarea perechii a fost posibilă după o închidere peste 1,1620 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1,1700. Aceste poziții pot fi menținute și astăzi. Oportunități de vânzare pot apărea dacă perechea se consolidează sub 1,1620 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1,1551.

Nivelele Fibonacci sunt trasate între 1,1620–1,1325 pe graficul orar și între 1,1849–1,1325 pe graficul de 4 ore.