FX.co ★ Strategii intraday pentru traderii începători pentru euro pe 23 octombrie

Vineri a început fără nicio revenire pentru euro. Ieri, moneda unică a scăzut puternic în raport cu dolarul, a urcat temporar până la 1,1232 spre seară, dar nu a reușit să se mențină și acum se tranzacționează în jur de 1,1212. Factorii principali nu sunt datele din SUA, ci petrolul și știrile din Europa.

Mai întâi, datele din SUA. Numărul cererilor inițiale de șomaj a fost de 194.000, sub prognoza de 200.000. Această cifră reflectă persoanele care au depus pentru prima dată cereri de beneficii în săptămâna respectivă; un rezultat mai mic decât se aștepta semnalează o piață a muncii mai puternică. Indexul indicatorilor principali pentru septembrie, care agregă aproximativ o duzină de măsuri și anticipează evoluțiile pe câteva luni înainte, a ieșit la 0,0% față de o așteptare de -0,1%. Numărul cererilor de șomaj continue a fost ușor peste așteptări, la 1.728.000 față de 1.720.000, astfel că tabloul este mixt, dar per ansamblu nu a afectat dolarul.

Acum, despre euro. Atacurile din Arabia Saudită au împins Brent la 111 USD. Pentru zona euro, care depinde de importurile de energie, astfel de scumpiri lovesc direct atât economia, cât și prețurile. Pe deasupra, Franța se pregătește pentru un nou val de proteste sâmbătă și își întărește prezența poliției și armatei pentru a preveni o repetare a tulburărilor de weekendul trecut. Nici indicele încrederii consumatorilor din zona euro, publicat ieri, nu a ajutat: a fost de ‑17,9 față de o prognoză de ‑17,0 și ‑16,5 cu o lună în urmă. Consider că, pe acest fundal, euro are puține motive să crească în mod convingător.

În această dimineață, atenția pieței va fi îndreptată spre indicii preliminari ai managerilor de achiziții pentru octombrie din zona euro. Acești indicatori, bazați pe sondaje, sunt construiți din răspunsurile managerilor de achiziții; o valoare peste 50 de puncte indică expansiune, iar una sub 50 indică contracție. PMI este considerat un indicator rapid al stării economiei, deoarece este publicat cu mult înaintea datelor oficiale privind PIB-ul și producția industrială. Pentru piața valutară, aceste cifre sunt de asemenea importante, pentru că situația economiei influențează politica Băncii Centrale Europene. De data aceasta, prognozele aproape repetă valorile anterioare: pentru industrie se așteaptă 52,7 după 52,9 în septembrie, pentru servicii 52,6 după 53,0, iar pentru indicele compozit — care anterior a fost 53,1 — nu există o prognoză publicată. Cu alte cuvinte, analiștii se așteaptă doar la o ușoară răcire, nu la un colaps, astfel că este puțin probabil ca aceste publicări să declanșeze o creștere puternică a volatilității. Situația s-ar schimba dacă rezultatele ar fi foarte slabe, mai ales în servicii. Atunci presiunea asupra euro s-ar intensifica spre sfârșitul săptămânii, deoarece moneda unică are deja probleme din cauza energiei scumpe și a știrilor îngrijorătoare din Orientul Mijlociu. Consider că, în cazul unor cifre neutre, EUR/USD își va menține intervalul actual, în timp ce un PMI sub așteptări ar putea împinge perechea vizibil mai jos.

Momentum

Pentru euro, principalele repere sunt 1,1231 în sus și 1,1204 în jos. Prețul de 1,1212 se află cu 19 pips sub nivelul superior și cu opt pips peste cel inferior, deci este mai aproape de limita de jos. Noaptea trecută, perechea a urcat până la 1,1232, a atins nivelul superior și apoi a revenit, așa că nu consider această primă atingere drept o străpungere confirmată. Voi lua în calcul poziții long doar dacă prețul revine peste 1,1231 și se menține clar; în acest caz, țintele sunt 1,1259 și 1,1298. Sincer, am puțină încredere în acest scenariu, deoarece petrolul și Franța apasă pe euro. Pozițiile short sub 1,1204, cu ținte la 1,1183 și 1,1155, par mai probabile. PMI-urile slabe ar fi suficiente pentru a le declanșa. Însă distanța de la preț până la nivel este de doar opt pips, așa că o mică străpungere intraday, fără consolidare, nu ar trebui privită ca o spargere confirmată.

Mean Reversion

Pentru euro, nivelurile de revenire la medie sunt 1,1227 și 1,1200. Ambele se află foarte aproape de pragurile de breakout. Nivelul superior, 1,1227, este cu patru pips sub ordinea de breakout-buy la 1,1231; nivelul inferior, 1,1200, este cu patru pips sub ordinea de breakout-sell la 1,1204. Patru pips reprezintă zgomot de piață, astfel că la prima atingere nu poți distinge în mod fiabil o revenire de un breakout — începătorii trebuie să fie deosebit de precauți.

Viziunea mea pentru scenariul superior: prețul urcă până la 1,1227 și apoi cade rapid înapoi — acesta ar fi un semnal de vânzare, deoarece perechea a atins aproximativ acest nivel peste noapte și a inversat direcția. Dacă prețul se menține peste 1,1231, vânzarea nu este permisă — avem un breakout confirmat.

Scenariul inferior: prețul coboară sub 1,1204, ajunge la 1,1200, nu reușește să se mențină acolo și revine peste 1,1204 — atunci pozițiile long sunt potrivite, cu un stop sub minimul falsei străpungeri. Dacă prețul închide sub 1,1200, revenirea la medie a eșuat, iar atenția se mută către ținta de 1,1183.