FX.co ★ EUR/USD – 28 octombrie: Va fi miercuri o zi importantă pentru piață?

Perechea EUR/USD a revenit luni în favoarea dolarului american și a continuat să scadă marți, îndreptându-se către zona de suport 1,1081–1,1086. Un recul din această zonă ar susține euro și ar permite o corecție modestă. Totuși, în prezent este extrem de dificil de identificat ce ar putea opri declinul monedei euro. O consolidare sub nivelul 1,1081–1,1086 ar crește probabilitatea unei noi scăderi către nivelul Fibonacci de 200,0% situat la 1,0939.

Structura de valuri de pe graficul orar rămâne bearish. Ultimul val ascendent încheiat nu a reușit să străpungă sub minimul precedent, iar noul val descendent nu a coborât nici el încă sub minimul anterior. După ședința FOMC din septembrie, traderii se așteaptă la cel puțin încă o înăsprire a politicii monetare până la sfârșitul anului și la încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un sprijin substanțial monedei americane, în timp ce alți factori au avut până acum o influență redusă. Momentum-ul bearish ajută, de asemenea, dolarul să își mențină forța.

Contextul de știri de marți a fost relativ calm și nu indica o nouă mișcare bearish puternică. Totuși, aprecierea continuă a dolarului nu ar trebui să fie o surpriză. De două luni consecutive, piața s-a concentrat aproape exclusiv pe dolar, de parcă alte monede nu ar exista. Explicații precum decizia ECB privind un „dovish pause” și opțiunea Fed pentru un „hawkish pause” sună neconvingător. Ambele bănci centrale sunt înclinate către o nouă înăsprire a politicii monetare. O pauză este pur și simplu o pauză, indiferent cum este caracterizată. Prin urmare, pozițiile viitoare de politică ale ECB și Fed, care nu au fost încă anunțate, este puțin probabil să explice reînnoirea presiunii de vânzare din partea urșilor. Mulți traderi aproape că nu acordă deloc atenție ședinței ECB de joi, de parcă aceasta nici nu ar avea loc. Slăbiciunea euro nu este neapărat atribuită nici economiei lente a UE. Economia UE crește într-un ritm modest de ani de zile, dar acest lucru nu a împiedicat ECB să majoreze dobânzile în perioada COVID-19 sau să le majoreze deja de două ori în acest an.

Pe graficul de patru ore, perechea a inversat direcția în favoarea dolarului american după formarea unei divergențe bearish pe indicatorul CCI. A început un nou declin către nivelul de retragere Fibonacci de 161,8% la 1,1088. Astăzi nu sunt vizibile noi divergențe în formare pe niciunul dintre indicatori. Consolidarea deasupra nivelului Fibonacci de 127,2% la 1,1221 le-ar permite traderilor să anticipeze reluarea mișcării de creștere către nivelul de retragere de 100,0% la 1,1325.

Raportul Commitments of Traders (COT)

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 3.492 de poziții Long și 443 de poziții Short. În prezent, speculatorii dețin în total 226.000 de poziții Long și 361.000 de poziții Short. Urșii rămân la control, iar euro continuă să fie vândut mai des decât este cumpărat. Acest lucru este atribuit situației geopolitice dificile din Orientul Mijlociu și eforturilor lui Kevin Warsh de a reduce inflația. Piața continuă să se aștepte ca inflația să fie coborâtă la 2% prin orice mijloace disponibile.

În ansamblu, principalii participanți la piață își mențin un interes considerabil pentru euro pe termen lung. Evenimentele de diferite tipuri la nivel global, foarte numeroase în ultimii ani, afectează inevitabil sentimentul investitorilor și pun presiune pe monedele sensibile la risc. Mai mult, anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente imprevizibile. În consecință, traderii trebuie să se adapteze permanent la condițiile de piață în continuă schimbare.

Calendar economic pentru Statele Unite și Uniunea Europeană

• Germania – Indicele GfK al încrederii consumatorilor (07:00 UTC).
• Statele Unite – decizia FOMC privind rata dobânzii (18:00 UTC).
• Statele Unite – conferința de presă a lui Kevin Warsh (18:30 UTC).

Pe 28 octombrie, calendarul economic cuprinde trei evenimente, dintre care ședința Fed este cea mai importantă. Evoluțiile economice ar putea avea un impact semnificativ asupra sentimentului de piață miercuri seara.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD

Astăzi pot apărea oportunități de cumpărare dacă perechea se va retrage în sus din zona 1,1081–1,1086 pe graficul orar, cu ținta la 1,1220. Oportunitățile de vânzare au apărut după ce perechea a închis sub 1,1220, cu zona de suport 1,1081–1,1086 drept țintă. Aceste poziții pot fi menținute deschise și astăzi.

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de patru ore.