FX.co ★ Recomandări de tranzacționare pentru Bitcoin pe 2 noiembrie — Sistemul ICT

Bitcoin își continuă declinul, care s-ar putea transforma într-un crash în toată regula. În ultimele câteva săptămâni, Bitcoin a pierdut aproximativ 10.000 $ din valoare, ceea ce este semnificativ. Deocamdată, mișcarea încă pare corectivă, dar Bitcoin alunecă constant mai jos. Reamintim că există o șansă neneglijabilă ca trendul descendent să se fi încheiat deja. Totuși, scenariul pentru un nou trend „bull” susținut rămâne neclar și disputat. Raliul din ultimele trei luni a fost, în esență, o mișcare de la limita inferioară a canalului lateral zilnic până la limita superioară, după ce s-au format mai întâi o deviație la marginea de jos, apoi una la marginea de sus. Deviația de la marginea superioară a fost adâncă; dacă a fost într-adevăr o deviație, Bitcoin ar putea să se îndrepte spre 70.800 $. Prețul a revenit acum în canalul lateral, astfel încât o mișcare către punctul de mijloc (50%) al canalului ar fi atât naturală, cât și logică.

Noul val de vânzări pe Bitcoin și pe piața cripto în ansamblu a fost declanșat de hack‑ul Binance, care a dus la furtul a aproximativ 6,4 miliarde $ — cel mai mare furt din istoria sectorului cripto. În plus, Bitcoin se confruntă cu o altă provocare majoră în această săptămână. Mâine, 3 noiembrie, au loc alegerile de la mijloc de mandat din SUA, iar istoric Bitcoin a scăzut după „midterms” în ultimii 12 ani — în unele cazuri cu zeci de procente. Mai mult, se așteaptă pe scară largă ca Democrații să câștige, ceea ce ar putea reduce popularitatea Bitcoin în rândul investitorilor. Reamintim că Donald Trump a încercat să poziționeze SUA drept un hub cripto; cu Democrații la putere, Clarity Act și inițiative similare probabil își vor pierde din avânt. Investitorii sunt deja tensionați: amenințările la adresa securității portofelelor și a rețelei cresc de la o lună la alta.

Având în vedere aceste evoluții, încă nu vedem o bază fundamentală pentru un „bull market” Bitcoin pe termen lung.

Imaginea generală a BTC/USD pe 1D

Pe timeframe‑ul zilnic, structura trendului descendent este spartă, astfel că, cel mai probabil, „aurul digital” a trecut oficial în faza de formare a unui nou trend bullish. Prețul a „lucrat” FVG bearish din trendul anterior, a reacționat la acel pattern și a început o corecție, așa cum era de așteptat. Totuși, străpungerea din septembrie dincolo de canalul lateral 60.000–82.500 $ poate fi încă o deviație care, combinată cu reacția la FVG bearish, ar putea declanșa o scădere către limita inferioară a canalului lateral. Un nou semnal de vânzare s‑a format în interiorul ultimului FVG bearish. În plus, s‑au format order blocks bearish și FVG‑uri orientate în jos, care ar putea genera noi semnale de vânzare.

Imaginea generală a BTC/USD pe 4H

Pe timeframe‑ul de 4 ore continuă să se formeze o structură descendentă. Linia CHOCH se află în prezent la nivelul de 82.000 $. Pe TF zilnic au fost primite toate semnalele necesare de inversare în jos, permițând traderilor să deschidă poziții short. Țintele pentru Bitcoin sunt cel mai bine determinate de canalul lateral de pe graficul zilnic, pe care îl considerăm în continuare relevant. Pe TF de 4 ore, Bitcoin a părăsit canalul lateral, așa cum am anticipat. Astfel, pe termen scurt, traderii pot folosi pattern‑uri locale bearish pentru a deschide poziții short. Un astfel de pattern este cel mai recent FVG bearish.

Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD

Bitcoin a încercat să inițieze un nou trend bullish, dar fundalul fundamental, cererea spot și știrile recente sunt prea slabe pentru a ne aștepta la continuarea lui. Pe termen scurt, pe TF zilnic, Bitcoin poate scădea, deoarece prețul a reacționat la ultimele două FVG‑uri bearish și a format un order block bearish. Străpungerea dincolo de canalul lateral zilnic este privită în prezent ca o deviație. Astfel, Bitcoin a generat un semnal de inversare și și‑a fixat ținta în zona de 70.800 $. Deoarece o fază de flat nu garantează încheierea trendului principal, nu credem că trendul bearish s‑a terminat. Pozițiile short sunt cele mai relevante pe termen scurt.

Note privind ilustrațiile:

• CHOCH — schimbarea structurii pieței (spargerea trendului).
• Liquidity — zone de lichiditate, ordine de tip Stop Loss și ordine în așteptare pe care market makers le folosesc pentru a‑și construi pozițiile.
• FVG — fair value gap (zonă de ineficiență a prețului). Prețul se mișcă frecvent rapid prin astfel de zone, ceea ce indică absența unei părți a pieței; ulterior, prețul tinde să revină în aceste zone și să reacționeze în direcția trendului principal.
• IFVG — inverted fair value gap. După o revenire în astfel de zone, prețul nu reacționează la ele, ci le sparge impulsiv, pentru ca apoi să le testeze din cealaltă parte.
• OB — order block. Candela în care un market maker a deschis o poziție pentru a „culege” lichiditate și pentru a‑și stabili ulterior o poziție în direcția opusă.