FX.co ★ EUR/USD – 4 noiembrie: Datele privind inflația din UE, în centrul atenției

Perechea EUR/USD a tranzacționat lateral sub nivelul de retragere de 127,2% la 1,1220 marți, însă miercuri perechea s-a întors în favoarea monedei unice și a închis peste nivelul de 1,1220. Astfel, mișcarea ascendentă poate continua către următorul nivel Fibonacci de 100,0% la 1,1325, iar taurii sunt, în sfârșit, aproape de a sparge trendul descendent. Totuși, o închidere sub 1,1220 ar permite din nou o scădere către zona de suport 1,1081–1,1086.

Structura undei de pe graficul orar rămâne bearish. Ultima undă descendentă completă a străpuns minimul precedent, în timp ce noua undă ascendentă nu a reușit încă să depășească vârful anterior. După ședința FOMC din septembrie, traderii se așteaptă la cel puțin o nouă înăsprire a politicii monetare înainte de sfârșitul anului și la încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un sprijin puternic monedei americane, în timp ce ceilalți factori sunt considerați secundari de către traderi.

Marți, singura publicare macroeconomică importantă a fost raportul din SUA privind numărul de locuri de muncă vacante, care a depășit așteptările pieței. Totuși, până atunci, traderii își îndreptaseră deja întreaga atenție către alegerile pentru Congres. În această dimineață s-a aflat că Democrații au câștigat ambele Camere ale Congresului, ceea ce a determinat o nouă retragere a urșilor. Totuși, alegerile din SUA nu sunt singurul eveniment important de miercuri care ar putea sprijini euro. Peste câteva ore, Uniunea Europeană va publica raportul privind inflația pentru octombrie. Prognozele indică o creștere a Indicelui Prețurilor de Consum la 4%, ceea ce ar lăsa Băncii Centrale Europene practic niciun spațiu de manevră: în decembrie ar fi necesară o nouă înăsprire a politicii monetare. Deși în ultimele luni piața a acordat puțină atenție majorărilor de dobândă ale BCE, de data aceasta situația ar putea fi diferită. Nu se poate nega că înăsprirea politicii monetare de către o bancă centrală ar trebui să sprijine moneda acesteia. Prin urmare, o creștere a inflației în UE astăzi ar putea declanșa o revenire a activității taurilor.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit în favoarea euro și a închis peste nivelul de retragere de 127,2% la 1,1221. Astfel, mișcarea ascendentă poate continua către următorul nivel Fibonacci de 100,0% la 1,1325. O închidere sub 1,1221 ar favoriza din nou dolarul american și reluarea declinului către nivelul de retragere de 161,8% la 1,1088. Nu se observă noi divergențe în formare. Taurii nu au reușit încă să spargă trendul descendent.

Raportul Commitments of Traders (COT)

În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 4.225 poziții Long și 13.595 poziții Short. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori se ridică la 231.000, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 374.000. Urșii rămân la control, iar euro continuă să fie vândut mai des decât este cumpărat. Acest lucru este atribuit situației geopolitice dificile din Orientul Mijlociu și dorinței lui Kevin Warsh de a readuce inflația la un nivel mai scăzut. Piața crede că Fed va majora ratele dobânzilor atât timp cât va fi necesar.

Per ansamblu, pe termen lung, principalii participanți de pe piață continuă să își manifeste un interes considerabil pentru euro. Evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume – care au fost numeroase în ultimii ani – influențează în mod cert sentimentul investitorilor și pun presiune asupra monedelor sensibile la risc. Iar anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente care nu ar fi putut fi prevăzute din timp. Prin urmare, euro își așteaptă momentul favorabil.

Calendar economic pentru Statele Unite și Uniunea Europeană

• Germania – PMI Servicii (08:55 UTC).
• Uniunea Europeană – PMI Servicii (09:00 UTC).
• Uniunea Europeană – Indicele prețurilor de consum (10:00 UTC).
• Statele Unite – ADP Employment Change (13:15 UTC).
• Statele Unite – ISM Services PMI (15:00 UTC).
• Statele Unite – Rezultatele alegerilor pentru Congresul SUA.

Pe 4 noiembrie, calendarul economic conține cel puțin patru publicații importante. Impactul datelor economice asupra sentimentului pieței, pe parcursul zilei de miercuri, ar putea fi semnificativ.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD

Pozițiile Long au fost posibile după ce perechea a închis peste 1,1220 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1325. Aceste poziții pot rămâne deschise și astăzi. Pozițiile Short sunt posibile după ce perechea închide sub 1,1220, având ca țintă zona de suport 1,1081–1,1086.

Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de 4 ore.