FX.co ★ USD/JPY: Sfaturi de tranzacționare pentru traderii începători pe 5 noiembrie

Analiza tranzacțiilor și sfaturi de tranzacționare pentru yenul japonez

Testarea nivelului de preț de 158,02 în prima parte a zilei a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începuse să se deplaseze în sus de la linia zero. Acest lucru a confirmat validitatea punctului de intrare pentru cumpărarea yenului. În rezultat, perechea a crescut până la nivelul‑țintă de 158,27.

A doua parte a zilei va fi influențată de evoluțiile de politică din SUA pentru yen, însă, mai întâi, merită analizate datele economice ale Japoniei publicate astăzi. Indicele activității în sectorul serviciilor pentru luna octombrie a fost de 51,7, față de prognoza de 52,0, în timp ce PMI compozit s-a situat la 52,1, comparativ cu așteptările de 52,3. Ambele valori au fost ușor sub prognoze, dar au rămas peste 50, ceea ce înseamnă că economia japoneză continuă să se extindă, deși fără o accelerare. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani la licitația de astăzi a fost de 2,77%, față de 3,10% la licitația precedentă, indicând că piața obligațiunilor s-a răcit, la fel ca și așteptările privind ratele dobânzii. Întrebarea-cheie pentru yen este cât de departe este pregătită să meargă Bank of Japan. Rata dobânzii se află în prezent la 1,25% după majorarea din septembrie. Pe 30 octombrie, banca centrală a întrerupt ciclul de înăsprire printr-un vot de 8 la 1, singurul vot împotrivă venind din partea lui Hajime Takata, care a cerut o majorare imediată a ratei. Banca a declarat, de asemenea, pentru prima dată, că inflația de bază a ajuns la 2%. Mulți economiști se așteaptă acum la o majorare a dobânzii în decembrie, în timp ce scenariul de bază prevede trei creșteri de 25 de puncte de bază în decembrie, martie și iulie, ceea ce ar duce la încheierea ciclului la 2%.

Contextul extern depinde însă de Statele Unite. Astăzi vor fi publicate datele privind cererile inițiale săptămânale de șomaj, care probabil vor confirma reziliența pieței muncii. Totuși, în prim-plan se vor afla discursurile membrilor FOMC Beth Hammack și Thomas Barkin. Doar comentariile cu tentă „hawkish” din partea factorilor de decizie sunt susceptibile să susțină dolarul, care s-a slăbit după alegeri. Dacă observațiile lor vor fi „hawkish”, cererea pentru moneda americană își va reveni, oferind sprijin pentru USD/JPY, în timp ce un ton prudent ar oferi yenului șansa de a-și menține pozițiile. În aceste condiții, așteptările privind o majorare a dobânzii în decembrie de către Bank of Japan vor continua probabil să susțină yenul, deși direcția zilei va depinde de tonul Fed.

În ceea ce privește strategia intraday, accentul va fi pus în primul rând pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.

Semnal de cumpărare

Scenariul nr. 1: Cumpărați USD/JPY astăzi atunci când prețul ajunge la punctul de intrare în jurul nivelului 158,41 (linia verde de pe grafic), vizând o creștere până la 158,62 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona 158,62, închideți pozițiile de cumpărare și deschideți poziții de vânzare în sens opus (urmărind o mișcare de 30–35 de puncte în direcția opusă de la acest nivel). Ne putem aștepta ca perechea să crească astăzi doar dacă datele economice din SUA sunt solide. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia a început să crească de la acest nivel.

Scenariul nr. 2: Cumpărați USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 158,22, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va declanșa o inversare în sus. Ulterior, se poate aștepta o creștere către nivelurile opuse de 158,41 și 158,62.

Semnal de vânzare

Scenariul nr. 1: Vindeți USD/JPY astăzi după ce prețul scade sub nivelul de 158,22 (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar duce la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală a vânzătorilor va fi 157,94. La acest nivel, închideți pozițiile de vânzare și deschideți imediat poziții de cumpărare în sens opus (urmărind o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă de la acest nivel). Presiunea asupra perechii va reveni probabil astăzi în cazul unei intervenții a băncii centrale. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și abia a început să scadă de la acest nivel.

Scenariul nr. 2: Vindeți USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 158,41, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supra-cumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va declanșa o inversare în jos. Ulterior, se poate aștepta o scădere către nivelurile opuse de 158,22 și 157,94.

Ce arată graficul:

• Linie verde subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat;
• Linie verde groasă – nivelul estimat de preț la care pot fi plasate ordine de Take Profit sau profiturile pot fi închise manual, deoarece este puțin probabilă o creștere suplimentară peste acest nivel;
• Linie roșie subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut;
• Linie roșie groasă – nivelul estimat de preț la care pot fi plasate ordine de Take Profit sau profiturile pot fi închise manual, deoarece este puțin probabil un declin suplimentar sub acest nivel;
• Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să fie luate în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.

Important. Traderii Forex începători ar trebui să ia deciziile de intrare pe piață cu mare prudență. Cel mai bine este să evitați tranzacționarea înainte de publicarea unor rapoarte fundamentale importante pentru a nu fi expuși la fluctuații bruște ale cursului de schimb. Dacă tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine de tip stop-loss pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop-loss, întregul depozit de tranzacționare poate fi pierdut foarte rapid, mai ales atunci când sunt folosite volume mari de tranzacționare fără un management corect al banilor.

Amintiți-vă că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, cum este cel prezentat mai sus. Luarea unor decizii spontane de tranzacționare, bazate pe condițiile curente ale pieței, este în mod inerent o strategie perdantă pentru un trader intraday.