FX.co ★ Recomandări de tranzacționare pentru Bitcoin (BTC) în data de 9 noiembrie – Sistem ICT

Bitcoin i-a dezamăgit din nou pe traderi, în condițiile în care mulți continuă să se aștepte ca principala criptomonedă să crească. Săptămâna trecută, piața a înregistrat o nouă scădere puternică, deși Bitcoin arătase o revenire solidă imediat după alegerile pentru Congresul SUA. Această creștere i-a făcut pe mulți traderi să creadă că declinul s-a încheiat, însă mișcarea descendentă a fost ulterior reluată. În prezent, mișcarea este încă considerată corectivă. Cu toate acestea, Bitcoin continuă să coboare cu o consecvență tot mai mare, în pofida rebound-urilor periodice.

Merită menționat că există în continuare posibilitatea ca trendul descendent să se fi încheiat. Totuși, motivele care ar susține începutul unui nou trend ascendent rămân neclare și discutabile. Ultima creștere a Bitcoin din ultimele trei luni a fost, în esență, o mișcare de la limita inferioară a canalului lateral până la limita sa superioară pe graficul daily. Aceasta a avut loc după o deviație sub limita inferioară a canalului și a fost urmată de o deviație deasupra limitei superioare. Deviația deasupra limitei superioare a fost substanțială, dar dacă a fost într-adevăr o deviație, Bitcoin s-ar putea îndrepta acum spre nivelul de 70.800 de dolari. Bitcoin a revenit în canalul lateral, iar o mișcare spre nivelul de 50% al acestuia reprezintă un scenariu logic și justificat din punct de vedere tehnic.

Între timp, majoritatea experților, care au prognozat constant o continuare a creșterii, au început să ofere explicații pentru evoluțiile din piața criptomonedelor. A început o nouă săptămână de tranzacționare, iar Bitcoin a coborât din nou. Cu toate acestea, traderii sunt mai interesați de întrebarea „în ce direcție se va mișca prețul în continuare?” decât de „de ce a avut loc o anumită mișcare?”. După victoria Democraților în alegerile pentru Congres, perspectivele Bitcoin s-au deteriorat semnificativ. Democrații susțin reducerea cheltuielilor guvernamentale și diminuarea datoriei publice. Cu alte cuvinte, ei pledează pentru a trăi în limitele posibilităților țării, ceea ce este fundamental diferit de abordarea lui Donald Trump, care prioritizează creșterea economică prin aproape orice mijloace.

Ca rezultat, sprijinul pentru sectorul AI și măsurile de stimulare a pieței criptomonedelor în Statele Unite ar putea fi puse în așteptare, în timp ce creșterea economică ar putea încetini. În consecință, piața bursieră americană a înregistrat o scădere accentuată, urmată de Bitcoin. Totuși, merită subliniat că perspectiva mai puțin favorabilă pentru activele de risc sub conducerea Democraților este departe de a fi singurul motiv al declinului Bitcoin. Multe bănci centrale din lume înăspresc politica monetară, cererea pe piața spot rămâne modestă, capitalul continuă să fie retras din ETF-urile spot, iar chiar și Donald Trump a început să-și vândă propriile monede pe fondul temerilor legate de o investigație asupra afacerilor sale cu criptomonede.

Perspective generale BTC/USD pe graficul 1-Day

Pe graficul daily, structura trendului bearish a fost spartă, astfel încât Bitcoin ar fi putut intra oficial într-un nou trend bullish. Totuși, prețul a reacționat la un FVG bearish din trendul anterior, declanșând un răspuns la acest pattern și inițiind o corecție. Mișcarea dincolo de canalul lateral 60.000–82.500 în septembrie ar fi putut fi o deviație. În combinație cu reacția la două FVG-uri bearish, acest lucru ar putea declanșa o scădere spre limita inferioară a canalului.

Săptămâna aceasta, Bitcoin a corectat, de asemenea, spre cel mai apropiat FVG bearish și a arătat o reacție clară, generând un nou semnal de vânzare. Prin urmare, trendul bearish și mișcarea laterală nu sunt încă considerate încheiate.

Perspective generale BTC/USD pe graficul 4-Hour

Structura trendului bearish continuă să se dezvolte pe graficul de 4 ore. Linia CHOCH este în prezent situată la 81.200. Toate semnalele necesare pentru o inversare descendentă au apărut pe graficul daily, permițând traderilor să deschidă poziții short. Țintele potențiale ale Bitcoin sunt în prezent cel mai bine determinate folosind canalul lateral de pe graficul daily, care rămâne, în evaluarea noastră, relevant.

Structura trendului este bearish pe graficul de 4 ore, în timp ce Bitcoin a reacționat la un alt pattern bearish pe graficul daily. Următoarea mișcare descendentă a urmat la scurt timp după aceea. Ulterior, s-a format un alt FVG bearish, însă prețul nu a reușit încă să corecteze până la acesta. O reacție la această zonă ar putea declanșa o nouă scădere.

Recomandări de tranzacționare BTC/USD

Bitcoin a încercat să stabilească un nou trend ascendent, dar contextul fundamental, cererea spot și cele mai recente știri rămân prea negative pentru a susține așteptările de creștere suplimentară. În viitorul apropiat, Bitcoin ar putea continua să scadă pe graficul daily, întrucât prețul a reacționat deja la trei FVG-uri bearish și a format un Order Block bearish.

O mișcare dincolo de limitele canalului lateral de pe graficul daily este interpretată ca o deviație. Astfel, Bitcoin a generat un semnal de inversare și se îndreaptă spre nivelul de 70.800 de dolari. Trendul bearish nu este considerat încheiat. Pe termen scurt, pozițiile short rămân mai relevante decât pozițiile long.

Dintre pattern-urile actuale, o atenție deosebită ar trebui acordată FVG-ului bearish de pe graficul daily, în apropierea căruia a fost generat un semnal de vânzare. Un nou FVG bearish s-a format, de asemenea, pe graficul de 4 ore. O reacție la această zonă le-ar putea oferi traderilor oportunitatea de a deschide poziții short suplimentare.

Explicații pentru ilustrații:

CHOCH – Change of Character; o spargere a structurii trendului existent.

Liquidity – Lichiditate, inclusiv ordinele de tip Stop Loss și ordinele în așteptare pe care market makerii le folosesc pentru a acumula poziții.

FVG – Fair Value Gap, o zonă de ineficiență a prețului. Prețul traversează aceste zone foarte rapid, ceea ce indică un dezechilibru semnificativ între cumpărători și vânzători. Ulterior, prețul tinde să revină în aceste zone și să reacționeze la ele în direcția trendului predominant.

IFVG – Inverse Fair Value Gap. Când prețul revine într-o astfel de zonă, nu reacționează la ea, ci o străpunge cu un impuls puternic și ulterior o retestează din partea opusă.

OB – Order Block. O lumânare asociată cu intrarea în poziție a unui market maker, destinată captării lichidității și deschiderii unei poziții în direcția opusă.