FX.co ★ USD/JPY: Sfaturi de tranzacționare pentru începători pe 11 noiembrie

Analiza tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru yenul japonez

Testarea nivelului de preț de 158,92 în prima jumătate a zilei a avut loc în momentul în care indicatorul MACD începea abia să urce de la linia zero, confirmând un semnal de cumpărare pentru dolarul american. Ca rezultat, perechea a crescut cu 15 puncte.

Yenul rămâne dezavantajat, deoarece inflația din SUA a depășit din nou așteptările. Reamintim că indicele CPI general din SUA a crescut cu 0,4% de la lună la lună în octombrie, față de prognoza de 0,3%, în timp ce indicele CPI de bază a avansat cu 0,3% față de estimarea de 0,2%. În acest context, este puțin probabil ca Federal Reserve să adopte un ton mai relaxat. Rata dobânzii a Fed, de 3,75–4,00%, comparativ cu rata Bank of Japan de 1,25%, creează un diferențial de aproximativ 2,5–2,75 puncte procentuale. Se așteaptă ca acest diferențial să se lărgească în continuare, susținând direct dolarul american în raport cu yenul. Reamintim că Bank of Japan a menținut neschimbată rata dobânzii la ședința din 30 octombrie, cu un vot de 8–1. Peste 80% dintre economiști anticipează o majorare a ratei în decembrie, însă cererea internă slabă continuă să ridice semne de întrebare privind ritmul normalizării politicii monetare. Odată cu extinderea diferențialului de randament și menținerea slăbiciunii datelor economice japoneze, USD/JPY își păstrează potențialul pentru noi creșteri. Având în vedere că în a doua jumătate a zilei de astăzi nu sunt programate publicări de date economice din SUA, practic nu vor exista factori importanți care să declanșeze o corecție sau vânzări pe USD/JPY.

În ceea ce privește strategia intraday, accentul se va pune în principal pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.

Semnal de cumpărare

Scenariul nr. 1: Planul este să se cumpere USD/JPY astăzi când prețul ajunge la nivelul de intrare din jurul valorii de 159,20 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv la 159,60 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona de 159,60, poziția long va fi închisă și se va deschide imediat o poziție short de vânzare, vizând o mișcare de 30–35 de puncte în direcția opusă de la acel nivel. Perechea are șanse să crească astăzi doar dacă datele economice din SUA vor fi mai bune decât așteptările. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei de zero și abia începe să urce de la acel nivel.

Scenariul nr. 2: USD/JPY poate fi, de asemenea, cumpărat astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 158,92 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar declanșa o inversare ascendentă a pieței. Prețul ar putea apoi să urce către nivelurile opuse de 159,20 și 159,60.

Semnal de vânzare

Scenariul nr. 1: Planul este să se vândă USD/JPY astăzi după ce prețul sparge în jos nivelul de 158,92 (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar putea declanșa o scădere rapidă a perechii. Ținta principală a vânzătorilor va fi 158,61, unde poziția short va fi închisă și se va deschide imediat o poziție de cumpărare în sens invers, vizând o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă de la acel nivel. Presiunea de vânzare asupra perechii ar putea reveni astăzi dacă Bank of Japan intervine pe piața valutară. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia de zero și abia începe să scadă de la acel nivel.

Scenariul nr. 2: USD/JPY poate fi, de asemenea, vândut astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 159,20 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar declanșa o inversare descendentă a pieței. Prețul ar putea apoi să scadă către nivelurile opuse de 158,92 și 158,61.

Ce indică graficul

• Linie subțire verde – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat;
• Linie groasă verde – nivelul estimat de preț la care pot fi plasate ordine Take Profit sau la care se pot marca manual profiturile, deoarece o mișcare ascendentă suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
• Linie subțire roșie – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut;
• Linie groasă roșie – nivelul estimat de preț la care pot fi plasate ordine Take Profit sau la care se pot marca manual profiturile, deoarece o mișcare descendentă suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
• Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să fie luate în considerare zonele de supra-cumpărare și supra-vânzare.

Important. Traderii începători pe piața Forex ar trebui să manifeste o prudență extremă atunci când iau decizii de intrare. Este de preferat să se evite intrarea pe piață înaintea publicării unor date fundamentale importante, pentru a nu fi expuși la fluctuații bruște ale cursului de schimb. Dacă se tranzacționează în timpul publicării știrilor, este obligatoriu să fie plasate ordine de tip stop-loss pentru a minimiza pierderile potențiale. Fără ordine stop-loss, întregul cont de tranzacționare poate fi epuizat foarte rapid, mai ales atunci când principiile de management al riscului nu sunt respectate și sunt utilizate dimensiuni mari ale pozițiilor.

Amintiți-vă că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, cum este cel prezentat mai sus. Luarea de decizii spontane de tranzacționare, bazate pe condițiile de piață din acel moment, reprezintă în esență o strategie perdantă pentru un trader intraday.