FX.co ★ Unde să vinzi și să cumperi yenul: sfaturi simple de tranzacționare pentru traderii începători pe 12 noiembrie

Analiză a tranzacției și sfaturi pentru tranzacționarea yenului japonez

Testarea prețului la 159,20 a avut loc după ce indicatorul MACD urcase deja mult peste linia zero, ceea ce a limitat potențialul de creștere al perechii. Din acest motiv nu am cumpărat dolarul și am ratat o mișcare ascendentă bună.

În decurs de două zile, perechea s-a mișcat aproximativ de la 158 până aproape de 160. Declanșatorul a fost reprezentat de datele din SUA: inflația americană a depășit estimările pentru a treia lună consecutiv, iar comentariile cu tentă hawkish ale oficialilor Federal Reserve au alimentat așteptările privind o nouă majorare a dobânzii în decembrie. Traderii au început, de asemenea, să ia în calcul o mică probabilitate a unui pas de 50 puncte de bază. Diferențialul de dobândă dintre SUA și Japonia se lărgește din nou, iar yenul a pierdut deja o parte din cererea de activ-refugiu apărută în timpul turbulențelor recente de pe piețele de acțiuni.

În același timp, datele din Japonia susțin așteptările privind o majorare de dobândă din partea Bank of Japan. Prețurile de producție au crescut cu 7,1% an la an în octombrie, de la 6,8% cu o lună înainte, peste așteptările de încetinire; de la o lună la alta au avansat cu 0,7%, cel mai rapid ritm din mai. Piețele swap evaluează acum la aproximativ 82% probabilitatea unei majorări de dobândă de către BOJ la ședința din 18 decembrie. Creșterile de preț au fost conduse de petrol și produsele conexe — în octombrie, petrolul s-a tranzacționat peste 100 USD/baril, iar multe companii și-au revizuit prețurile în acea lună. Pentru o țară puternic dependentă de importurile de petrol, materii prime și alimente, un yen slab nu face decât să accentueze presiunile asupra costului vieții. Să ne amintim că Kazuo Ueda a lăsat deschisă posibilitatea unor majorări suplimentare, însă calendarul de după decembrie rămâne incert pe măsură ce rata de politică monetară se apropie de nivelul neutru.

Relatări recente din presă arată că autoritățile japoneze sunt tot mai îngrijorate de viteza și de natura dezordonată a mișcării yenului. Mulți traderi se așteaptă ca avertismentele privind yenul să devină mai ferme, dar amenințările singure au șanse mici să fie suficiente. Dolarul rămâne foarte puternic pe fondul așteptărilor legate de Fed, iar chiar dacă BOJ accelerează majorările, îi va fi dificil să țină pasul cu autoritatea de reglementare din SUA. Fără o intervenție efectivă, acțiunile verbale pot produce doar o pauză de scurtă durată, iar USD/JPY rămâne expus riscului de a sparge nivelul de 160.

Pentru strategia intraday, mă voi baza în principal pe scenariile nr. 1 și nr. 2.

Scenarii de cumpărare

Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi atunci când este atins punctul de intrare în jurul valorii de 159,81 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere până la 160,23 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona nivelului 160,23 voi închide pozițiile long și voi deschide poziții short în direcția opusă (anticipând o mișcare de 30–35 de puncte față de nivel). Cel mai bine este să revin la cumpărarea perechii pe corecții și retrageri ample. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să urce de la acest nivel.

Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului 159,60 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare ascendentă. Vă puteți aștepta la o creștere către nivelurile opuse de 159,81 și 160,23.

Scenarii de vânzare

Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi numai după ce nivelul de 159,60 va fi străpuns (linia roșie de pe grafic), ceea ce va duce la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători este 159,23, unde voi închide pozițiile short și voi deschide imediat poziții long în direcția opusă (anticipând o mișcare de 20–25 de puncte față de nivel). Vânzătorii pot reveni în orice moment — este nevoie doar de un semnal din partea băncii centrale. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și abia începe să coboare de la acest nivel.

Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului 159,81 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare descendentă. Vă puteți aștepta la o scădere către nivelurile opuse de 159,60 și 159,23.

Ce găsim pe grafic:

Linie verde subțire – prețul de intrare la care poți cumpăra instrumentul de tranzacționare;

Linie verde groasă – prețul recomandat la care poți plasa un Take Profit sau poți închide manual profitul, deoarece este puțin probabil ca prețul să mai crească semnificativ peste acest nivel;

Linie roșie subțire – prețul de intrare la care poți vinde instrumentul de tranzacționare;

Linie roșie groasă – prețul recomandat la care poți plasa un Take Profit sau poți închide manual profitul, deoarece este puțin probabil ca prețul să mai scadă semnificativ sub acest nivel;

Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să urmărești zonele de supracumpărare și de supravânzare.

Important. Traderii Forex începători trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare în piață. Înainte de publicarea unor rapoarte fundamentale importante, este mai bine să rămâi în afara pieței pentru a evita mișcările bruște de preț. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, plasează întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosești money management și tranzacționezi volume mari.

Nu uita: tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum exemplul pe care l-am prezentat mai sus. Deciziile spontane, bazate doar pe situația de moment a pieței, sunt din start o strategie pierzătoare pentru un trader intraday.