FX.co ★ Быки по оззи поверили в свои силы

Австралийский доллар смог получить неплохую выгоду от публикации слабых данных по декабрьской занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Несмотря на снижение уровня безработицы до 6,7%, обусловленного в основном сокращением количества экономически активного населения Штатов, non-farm payrolls приросли всего на 74 тыс., что стало неприятным сюрпризом для экспертов, закладывающих более оптимистичные оценки после релиза данных по занятости в частном секторе.

«Оззи» воспользовался слабостью гринбек, отыграв часть потерь благодаря слухам о том, что ФРС не будет сворачивать программу количественного смягчения на январском заседании. Напомню, австралийская валюта на неделе к 10 января практически полностью проигнорировала собственные неплохие индикаторы, а также позитив из Китая, который традиционно оказывает влияние на экономику Зеленого континента в силу тесных внешнеэкономических связей между странами, предпочитая падать на сильном фундаменте США.

Ни сокращение отрицательного сальдо торгового баланса в ноябре до 118 млн австралийских долларов, что является лучшим результатом с марта 2013 года, ни резкий скачок объемов розничной торговли (+4,6% г/г.), ни замедление инфляции в Поднебесной в декабре до 2,5% при прогнозах в 2,7%, ни рост китайского импорта (+8,3% при прогнозе в +5%) - не впечатлили инвесторов. А стоило бы. Ведь показатели отчетливо свидетельствуют о том, что экономика Зеленого континента на верном пути, а азиатский фактор оказывает ей немалую поддержку.

Все внимание инвесторов было сконцентрировано на сворачивании QE, которое угрожало Австралии оттоком капитала. Сейчас у «голубей» FOMC появились определенные козыри в пользу сохранения масштабов программы, и «медведи» по «оззи» несколько успокоились, ожидая релиза данных по рынку труда Зеленого континента за декабрь, намеченного на 16 января.

Технически пара AUD/USD вплотную подошла к важному сопротивлению, от теста которого зависят ее среднесрочные перспективы.

На дневном графике отчетливо видно, что публикация декабрьских цифр по занятости вне сельскохозяйственного сектора США привела к прорыву диапазона консолидации, в котором пара находилась с середины прошлого месяца. Границы торгового диапазона полностью совпадали с важными целевыми уровнями, выявленными при помощи паттернов 5-0 (выделен синим цветом) и AB=CD (выделен красным цветом). Учитывая наличие и актуальность первой модели, можно предположить, что «быки» способны развить наступательное движение, если индикаторы, характеризующие экономику США, окажутся хуже ожиданий. В первую очередь речь идет о розничных продажах, показателях рынка недвижимости и инфляции.

При таком сценарии и с учетом прорыва сопротивления, расположенного в зоне предыдущих распродаж (0,9050-0,9120), пара AUD/USD вполне способна на коррекцию в район 50% от последней нисходящей волны (0,927). Если же силы «быков» окажутся не столь велики, и сопротивление устоит, то нас ждет возврат к нисходящему тренду.

На часовом графике хорошо видна зона предыдущих покупок, обозначенная зеленым цветом (0,89-0,894). Здесь расположена поддержка с вероятными стоп-приказами в области 0,883-0,886. Их активация способна привести к образованию нового многолетнего дна. Однако реализация подобного сценария возможна лишь в случае падения ниже зоны предыдущих распродаж (2), удачный тест которой привел к развитию коррекционного движения. Нынче здесь находится первый уровень обороны «быков».

Сопротивление можно выявить при помощи паттерна гармоничной торговли AB=CD. Его таргеты расположены на отметках 0,904 (127,2%) и 161,8% (0,9090).

Более подробно о судьбе австралийского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».