FX.co ★ Технический и свечной анализ акций Apple на 15 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 15 сентября, видим, что цена продолжает восходящее движение и отработала последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена закрепилась выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является третий уровень сопротивления 112,46. «Бычья» модель «Поглощение» засвидетельствовала начало восходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о возможном начале коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 112,46 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно восходящее движение, причем за последние три дня почти безоткатное. Только вчера по достижении уровня 112,46 начался виток нисходящей коррекции и появился новый фрактал. Индикатор MACD также сменил направление движения на нисходящее, сигнализируя о коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 112,46. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого (и последнего) таргета, при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при формировании «медвежьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 107,75. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью уровень сопротивления 112,46, при закреплении выше уровня 110,58, ордером Stop Loss ниже 107,75 (Киджун-сен) и после разворота индикатора MACD вверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.