FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 19 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена резко возобновила нисходящее движение, все индикаторы развернулись вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 148,87, который уже отработан. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 145,48. «Медвежья» модель «Падающая звезда» просигнализировала о возобновлении движения вниз. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Разворот индикатора вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от уровня 148,87 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видна начавшаяся после сильного падения коррекция. Таким образом, ордера на продажу остаются актуальными, но после завершения, о чем может просигнализировать MACD, развернувшись вниз. Цель – 148,87.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 148,87. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 145,48. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (153,76). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета (выполнено), в случае формирования «бычьей» модели или после разворота индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,87, при открытии ниже Тенкан-сен (151,79), ордером Stop Loss выше 151,79 (Тенкан-сен) и после разворота вниз индикатора MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.