FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 15 ноября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена резко начала корректироваться на прошлой торговой сессии с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 164,65. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 168,13. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о коррекции. «Бычья» модель «Харами» сигнализирует о возможном ее завершении. Индикатор MACD развернулся вниз, подтверждая начавшееся коррекционное движение. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно начавшуюся коррекцию и новый верхний фрактал. Ордера на покупку являются актуальными с целью уровень сопротивления 164,65 после завершения текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 164,65. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 168,13. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,21). Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае формирования «бычьей» модели (выполнено, требуется подтверждение). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 164,65, при открытии выше Тенкан-сен (156,21), ордером Stop Loss ниже 156,21. Разворот MACD вниз может указать на новый виток локальной коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.