FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 6 февраля 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена завершила нисходящую коррекцию, так и не отработав критическую линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 177,09. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 178,42. Последняя бычья модель «Харами» просигнализировала о завершении нисходящей коррекции. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 177,09 может спровоцировать новую коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться и располагаться ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, коррекция еще может возобновиться к линии Киджун-сен, хотя нижний фрактал сигнализирует о ее завершении. Ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 177,09, но после закрепления выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 177,09 и 178,42. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (172,50). Сокращать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 177,09 при открытии выше Тенкан-сен (175,50), ордером Stop Loss ниже 175,50. MACD при открытии лонгов должен быть направлен наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.