FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 19 апреля 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена может возобновить нисходящее движение после небольшой восходящей коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 168,20. Следующим таргетом для движения вниз выступает 166,83. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это может указать на возобновление нисходящего тренда. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена могла завершить коррекцию, закрепившись ниже линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,20. Однако последний нижний фрактал не обновлен, таким образом, коррекция может еще возобновиться.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 168,20 и 166,83. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (173,62). Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, подтверждения нет) или при развороте индикатора MACD вниз. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,20 при открытии ниже 170,50 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss выше 170,50 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.