FX.co ★ Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 5 января

Во вторник доллар США укрепился против европейской валюты после неожиданно положительного фундаментального отчета о росте производственных заказов в США.

В первой половине дня евро вырос до нового сессионного максимума и достиг отметки в 1.3432. Такой рост напрямую связан с появлением на рынке информации о том, что Китай будет покупать облигации Испании, однако затем многие инвесторы начали фиксировать прибыль, что привело к закрытию длинных позиций.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 50 пунктов, волатильность торгов составила 141 пункт.

Фундаментальный обзор:
Доверие потребителей Франции в декабре прошлого года снизилось. По данным статистического агентства Insee индекс потребительского доверия снизился до -36 против -33 в ноябре. Экономисты, в целом, ожидали, что индекс составит -32.

Давление на европейскую валюту также оказали данные с рынка труда Германии, согласно которых число безработных в Германии в декабре выросло на 3 тыс., тогда как экономисты, ожидали, снижения данного показателя на 13 тыс.

Общее число безработных превысило 3 млн. и составило 3,016 млн. Уровень безработицы не изменился по сравнению с ноябрем и составил 7,5%.

Согласно данных статистического агентства ЕС Eurostat годовая инфляция в еврозоне в декабре прошлого года выросла, превысив целевой уровень, установленный Европейским центральным банком с ноября 2008 года.

Так индекс потребительских цен CPI еврозоны в декабре вырос на 2,2% по сравнению с декабрем 2009 года, тогда как экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 2,0%.

Годовая инфляция в декабре оказалась самой высокой с октября 2008 года, когда она составляла 3,2%.

Касаясь фундаментальной статистики по США, стоит отметить, что существенную поддержку доллару оказали данные по производственным заказам в США, которые в ноябре прошлого года неожиданно выросли.

Так объем производственных заказов в США в ноябре вырос на 0,7% и составил 423,85 млрд. долларов, тогда как экономисты ожидали снижения показателя на -0,1%.
Заказы на капитальные товары необоронного назначения выросли в ноябре на 2,6% после падения на 3,2% месяцем ранее.

Также рынок ожидал публикации декабрьских протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которые показали, что руководители центрального банка более оптимистично оценивают перспективы экономического роста в США с учетом снижения риска дефляции. Однако привести к высокой волатильности пары EUR/USD эта информация не смогла.

Технический анализ:
Пара продолжает торговаться в широком восходящем ценовом канале, который образован в результате минимума от 3 января – 1.3249 и текущего минимума сегодняшнего дня – 1.3262, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 3 декабря – 1.3423 и максимума вчерашнего дня – 1.3432.

В качестве первого уровня поддержки, кроме самой нижней линии канала, можно выделить область 1.3262, пробив которую, снижение может продолжиться к 1.3237 и 1.3199. Поддержку паре также оказывает и 200 дневная экспоненциальная средняя скользящая (желтая линия на графике), которая расположилась к настоящему моменту в районе 1.3257.

В качестве сопротивления выступает ключевой уровень 1.3325. В случае его пробития следующими уровнями выступят области – 1.3363 и 1.3395.

Полосы Боллинджера указывают на смену направления движения пары, а также на растущую волатильность рынка, что может лишь подтвердить переломный момент в направлении торгов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3321 - выступает в качестве динамического сопротивления.

Индикатор MACD также находится в области продаж, и любой краткосрочный рост пары может вызвать новую волну снижения

Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3262, 1.3237, 1.3199
Уровни сопротивления: 1.3325, 1.3363, 1.3395

Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.3300 с целью – T/P 1.3362 и S/L 1.3275

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3261 с целью – T/P 1.3201 и S/L 1.3285