FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 23 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок пятницы. Рекомендации на понедельник

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 20 ноября пара евро/доллар продолжала движение, которое наблюдалось и в предыдущие несколько дней. То есть движение вбок четко под областью сопротивления 1,1886 – 1,1912. Сразу хочется отметить, что вся предыдущая неделя была чрезвычайно скучной, при том что были и новости, были и достаточно важные отчеты и события. Тем не менее участники рынка взяли себе недельные каникулы и практически не торговали. Волатильность каждый день составляла не более 50 пунктов. Ну и техническая картина практически не изменилась за это время. Цена три раза пыталась даже не преодолеть область 1,1886 – 1,1912, она пыталась хотя бы закрепиться внутри нее, однако все три попытки завершились неудачами. Таким образом, и движение вверх не продолжилось, и движение вниз не началось, и не удалось выйти из бокового канала 1,1700 – 1,1900, в котором котировки находятся уже три месяца. Трейдерам в сложившейся ситуации остается только ждать. Ждать новостей, ждать событий, ждать увеличения активности рынков, ждать завершения откровенного внутринедельного флэта.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз. Однако ключевую роль для пары евро/доллар сейчас играет область 1,1886 – 1,1912, которую покупателям никак не удается преодолеть. Именно от ее преодоления или не преодоления зависят дальнейшие перспективы европейской валюты.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (10 – 16 ноября) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Как видим, ценовые изменение по-прежнему минимальные. Определенные всплески активности были во время выборов президента в США, однако они очень быстро завершились, и сейчас пара не просто продолжает торговаться в боковом канале, но и с минимальной волатильностью. Таким образом, от отчетов COT мы ждем разъяснения текущей ситуации. К сожалению, отчеты COT уже 8-10 недель показывают, что некоммерческие трейдеры уменьшают свою нетто-позицию. Это означает, что их настрой становится более «медвежьим». Зеленая и красная линии первого индикатора отображают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, и когда они сильно удаляются друг от друга, это считается сильным сигналом к смене тренда. Однако линии удалились, и теперь уже два месяца движутся навстречу друг другу. А нисходящий тренд все не начинается. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной и значимой, открыла 2 тысячи контрактов на покупку и 1,5 тысячи контрактов на продажу евровалюты. Таким образом, изменения в настроении этой группы трейдеров попросту нет. Другие группы трейдеров нас интересуют гораздо меньше. В целом мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда уже более двух месяцев профессиональные трейдеры уменьшают количество покупок евровалюты и увеличивают продажи, но евро при этом не падает. Тем не менее, исходя из данных отчета, мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 был сформирован пик всего восходящего тренда и рано или поздно возобновится движение вниз.

В пятницу, 20 ноября, макроэкономической статистики в Евросоюзе и Америке не было. Рынкам откровенно надоел весь тот политический цирк, который продолжается в Америке благодаря Дональду Трампу, а пандемия «коронавируса» – уже просто не интересует трейдеров так, как это было весной. Но при этом следует отметить, что и на макроэкономическую статистику в данное время рынки обращают не слишком много внимания. В целом мы можем сказать, что наибольшее влияние сейчас имеет общий фундаментальный фон. Однако он состоит из такого большого количества факторов и тем (в данное время), что трактовать и характеризовать его однозначно не получается. Более того, в долгосрочном плане пара уже три месяца во флэте, в среднесрочном – неделю. О каком влиянии «фундамента» вообще можно говорить? Естественно, очередное выступление Кристин Лагард в пятницу тоже ничего не изменило.

В понедельник, 23 ноября, в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. А также композитные индексы. В Евросоюзе эксперты ожидают серьезного ухудшения деловой активности в сфере услуг, что совершенно не удивительно, учитывая «локдаун», введенный во многих европейских странах. В Штатах «жесткого» общенационального карантина нет, поэтому и сфера услуг должна чувствовать себя хорошо. Таким образом, теоретически доллар США может иметь преимущество в понедельник, но минимальное, так как трейдеры сейчас на макроэкономическую статистику в целом немного внимания обращают, а индексы деловой активности – далеко не самая важная статистика.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 23 ноября:

1) Покупатели продолжают удерживать пару выше линии Киджун-сен (1,1853), но преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912 пока не в состоянии. Поэтому открывать длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,2007 рекомендуется, если эта область будет преодолена быками. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов.

2) Медведи пока остаются в тени быков. Таким образом, чтобы иметь возможность открывать ордера на продажу с целью уровень поддержки 1,1747, требуется закрепление цены ниже линий Киджун-сен (1,1853) и Сенкоу Спан Б(1,1833). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».