FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро слишком оптимистичны. Медведи сосредоточены на возврате 1.1964

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Крупный пятничный рост европейской валюты вряд ли можно привязать к чем-то конкретному, так как важная фундаментальная статистика не выходила и ожидать такого оптимизма от рынка было вряд ли возможно. Тем не менее утренняя продажа после формирования ложного пробоя на уровне 1.1929 не реализовалась в той мере, в которой я ее ожидал. Еще в пятницу во второй половине дня в своем прогнозе на 5-минутном графике я отметил точку входа в короткие позиции после неудачной попытки быков пробиваться выше 1.1929. Однако каждый раз пара упиралась в уровень 1.1915 и вновь возвращалась на 1.1929. Ближе к середине американской сессии быки уже забрали этот диапазон, протестировав его сверху вниз, что привело к образованию точки входа в длинные позиции. По итогам дня покупатели евро дотянули до сопротивления 1.1964, а движение составило более 35 пунктов. Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии быкам удалось забрать и уровень 1.1964.

Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста евро. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1964 в первой половине дня станет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций. Однако еще раз повторю, что реального повода для роста евро в краткосрочной перспективе нет и рынок наполнен спекулянтами, основной целью которых является затянуть евро к сопротивлению 1.2008, что приведет к сработке ряда стоп-приказов. В районе 1.2008 рекомендую фиксировать прибыль, так как без хороших новостей, к примеру, по торговой сделке Brexit вряд ли можно рассчитывать на реальный прорыв этой области, чуть выше которой находится уровень 1.2057. Если же давление на евро вернется в первой половине дня, а медведи столкнут пару под уровень 1.1964, то не стоит торопиться с открытием длинных позиций. Оптимальным сценарием будет дождаться теста поддержки 1.1929, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, и открывать длинные позиции там на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупные покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1855.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей продавцов является возврат себе уровня 1.1964, который они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Несмотря на все негативные данные по европейской экономике, трейдеры не спешат продавать евро, веря в лучшее. Лишь закрепление ниже 1.1964 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа в короткие позиции в расчете на формирование небольшой нисходящей коррекции в район поддержки 1.1929, где проходят средние скользящие. Однако одного обновления этого уровня будет явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка. Лишь закрепление ниже 1.1929 приведет к более крупной распродаже евро в район поддержки 1.1885, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после данных по инфляции Германии и Италии, в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста психологического максимума в районе сопротивления 1.2008, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок. В случае отсутствия активности быков и на этом уровне, а учитывая, как себя ведет рынок этого нельзя исключать, открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня рекомендую только от максимума 1.2057.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 17 ноября был зафиксирован рост длинных и коротких позиций. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 374 до уровня 203 551, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились до уровня 69 591 с уровня 67 087. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 133 960 против 135 287неделей ранее. Стоит обратить внимание, что дельта снижается уже 8 недель подряд. Говорить о дальнейшем восстановлении евро можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1985 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.1915.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.