FX.co ★ EUR/USD. 5 мая. Отчет COT. Джанет Йеллен будоражит рынки

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1990, хотя за последние 20 часов падение прекратилось. Тем не менее доллар США все еще может вырасти к уровню 1,1990. Вчерашний день был достаточно неспокойным, хотя календари экономических событий Евросоюза и США были абсолютно пустыми. Однако в середине дня появились комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что, учитывая триллионы долларов, которые были влиты в экономику, у ФРС нет другого пути, кроме как повышать ставки, иначе случится перегрев экономики. Но при этом Йеллен не сообщила, когда ожидать первое повышение ставки после кризиса, а также заявила, что рост ставки будет «очень скромным».

Однако трейдеры выцепили из всего сказанного Йеллен фразу, что «ставки могут повыситься», и расценили ее как конкретный намек на повышение в ближайшее время. Именно поэтому в течение вчерашнего дня наблюдался резкий рост американской валюты, который имел непродолжительный характер. Трейдеры на эмоциях начали покупать доллар, так как повышение ставки – это серьезный стимул к дальнейшему росту экономики. Оно показывает, что экономика чувствует себя отлично, поэтому ее нужно немного остудить, а также сдержать инфляцию. Впрочем, большинство трейдеров также быстро пришло к мысли, что никаких конкретных сроков повышения ставки Йеллен не называла, а большее внимание в этом вопросе следует все же обращать на высказывания Джерома Пауэлла, который в последнее время дает понять, что ставка начнет расти не ранее 2023 года. В любом случае, для того чтобы ставка начала расти, нужно сначала свернуть программу количественного стимулирования. А сейчас даже об этом речи не идет.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и выполнили закрытие под восходящей линией тренда и уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1836. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Наиболее точная картина происходящего находится именно на этом графике.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие под уровнем 161,8% - 1,2027. Но даже с этим закрепление текущая картина не стала понятнее и проще. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, где картина наиболее ясна и понятна.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

4 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий были абсолютно пустыми, таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на движение пары.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (09-00 UTC).

США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).

США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).

5 мая в США и Евросоюзе интересных событий будет гораздо больше. Я рекомендую обратить внимание на прогноз по экономике от Еврокомиссии и на индекс ISM в сфере услуг.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1990 и 1,1923. В данное время можно оставлять открытыми эти сделки. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 100,0% - 1,1990 на часовом графике с целью 1,2068.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.