FX.co ★ Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 04.06.21

1. Как заработать на криптовалютах?

2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).

3. Анализ тренда.

4. Японский свечной анализ.

5. Выводы. Статистика.

1. Как заработать на криптовалютах?

Хотите зарабатывать на криптовалютном рынке, стройте свой собственный портфель торговых систем. Ваш портфель должен быть диверсифицированным, то есть в нем должны быть торговые системы, построенные на разных принципах, торгующие на разных инструментах и таймфреймах. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риски на капитал. Если одна система начинает приносить убытки, то прибыль со второй системы эти убытки перекроет. А если у вас только одна торговая система, что делать тогда?

В диверсифицированный портфель торговых систем могут входить:

- Трендовые торговые системы. Тренды бывают редко, но могут приносить большую прибыль. В портфеле должны быть системы, умеющие хорошо торговать тренды, но не теряющие много во время флетовых состояний рынка. Такие система смогут быть построены на базе трендовых индикаторов или графического анализа рынка.

- Флетовые торговые системы. Большую часть времени на рынке коридор, поэтому должны быть системы, хорошо торгующие такое состояние рынка. Так как движения во время коридоров небольшие и цена часто возвращается к середине коридора, то можно торговать усредняющие торговые системы. Но усреднение – это агрессивный метод управления капиталом, поэтому на такие системы нужно выделять лишь не большую часть депозита. Флетовые торговые системы могут быть построены на базе осцилляторов и графического анализа.

Попробуйте создать и протестировать хотя бы 2 трендовые торговые системы и 2 флетовые торговые системы, и ваш первый портфель будет готов.

2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).

Опять цена уходит в боковое движение, рывок вверх не состоялся. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.

02.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 38000

03.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 38785

РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно покупать и продавать с точки зрения объёмного анализа.

3. Анализ тренда.

Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :

Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;

Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;

Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.

Все три ЕМА выше цены, похоже, начинается нисходящее движение, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.

4. Японский свечной анализ.

Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:

Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – неопределенная – небольшое тело, небольшие тени. Уже пробит минимум вчерашней свечи. Можно покупать и продавать с точки зрения свечного анализа.

5. Выводы. Статистика.

1. Объемный анализ – BUY SELL.
2. Долгосрочный тренд – SELL.
3. Среднесрочный тренд – SELL.
4. Краткосрочный тренд – SELL.
5. Японский свечной анализ – BUY SELL.

Общий вывод: 04.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.

Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность при консервативном подходе 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:

Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.

Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.

Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.

Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!