FX.co ★ EUR/USD. 18 июня. Отчет COT. Заканчивается совершенно сумасшедшая неделя для американского доллара

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга продолжала падение и к концу дня оказалась под уровнем коррекции 61,8% - 1,1919. Таким образом, теоретически процесс падения котировок может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1837. Однако я считаю, что сегодня очень высокая вероятность начала роста пары. В пользу этого говорит тот факт, что за последние двое суток пара упала более чем на 200 пунктов. После столь сильного падения совершенно необходимо хотя бы немного отойти вверх. Закрытие котировок над уровнем 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,1985. Информационный фон в течение вчерашнего дня был очень слабым. Единственный отчет по инфляции в Евросоюзе никак не повлиял на настрой трейдеров.

Они уже знали, что индекс потребительских цен составит 2,0% в мае, так как ранее вышло предварительное значение этого показателя. Помимо этого, трейдеры были по-прежнему сосредоточены на итогах заседания ФРС, которые оказались резко в пользу доллара США. Таким образом, вчерашний день можно считать также прошедшим под флагом ФРС. Напомню, что Федеральная резервная система не дала никаких конкретных сигналов о том, что денежно-кредитная политика начнет ужесточаться в ближайшее время, но прогнозы по экономике на 2021 годы были повышены, количество представителей FOMC, считающих, что уже в 2022 году ставка будет повышена, выросло, а Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что ФРС находится в отправной точке по сворачиванию программы поддержки экономики. Этих факторов оказалось достаточно для того, чтобы доллар США сильно вырос, но любому процессу рано или поздно приходит конец.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары обвалились вниз, выполнив закрытие под нисходящим трендовым коридором, что не меняет сути происходящего. Я бы обратил внимание на то, что столь сильный рост доллара был вызван чрезвычайно важным событием, и это отнюдь не означает, что американская валюта и дальше будет пользоваться высоким спросом среди трейдеров. Закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027 повышает вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1836, однако шансы на начало роста в направлении уровня 1,2027 сейчас также велики.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, и на этом графике процесс падения повысил свои шансы в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
17 июня в Евросоюзе вышла инфляция за май, а в США – отчет по заявкам на пособия по безработице. Ни один из них никакого влияния на пару евро-доллар не оказал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
18 июня календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пустые, таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал ослабление «бычьего» настроя у спекулянтов. В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла 5525 контрактов Long и всего 401 контракт Short. Таким образом, началось планомерное избавление от контрактов Long. Но их общее количество на руках у спекулянтов все равно остается почти в два раза большим, чем количество Short-контрактов. Да и в целом изменения сейчас не такие большие, чтобы говорить о полной смене настроя с «бычьего» на «медвежье». Я считаю, что спекулянты по-прежнему нацелены на покупки европейской валюты, однако после заседания ФРС все может измениться.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендовалось в случае закрытия котировок под уровнем 100,0% - 1,1990 на часовом графике с целью 1,1923. Эта цель достигнута. С новыми продажами рекомендую повременить. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 61,8% - 1,1919 на часовом графике с целями 1,1985 и 1,2051.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.