FX.co ★ EUR/USD. 21 сентября. Отчет COT. Изабель Шнабель: программа PEPP теряет свою значимость

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,1704, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Начался процесс роста в направлении уровня 1,1772. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает уже в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,1629. Информационный фон для пары евро-доллар в понедельник отсутствовал. В течение дня можно отметить только выступление члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель, которая сообщила, что покупки облигаций центральным банком становятся все менее важными. По ее словам, экономические перспективы улучшаются, а рост инфляции дает возможность ЕЦБ быть более гибким в денежно-кредитной политике. Шнабель также отметила, что рост инфляции может стать причиной для сокращения объемов покупок облигаций в рамках программы PEPP. Однако Шнабель ни словом не обмолвилась о том, что программа PEPP может быть завершена досрочно.

На текущий момент срок ее предполагаемого действия истекает в конце марта 2022 года. Ожидается, что ЕЦБ будет уменьшать объемы покупки облигаций до конца срока действия программы. Несмотря на то что эта информация достаточно важна, трейдеры никакого внимания на нее не обратили. Активность трейдеров была вновь очень низкой. Я думаю, что до завтрашнего дня мы уже не увидим серьезных изменений курса пары. А вот завтра, когда трейдеры узнают, какие решения приняла ФРС, могут последовать серьезные изменения курса пары. Таким образом, все внимание трейдеров сейчас занимает заседание ФРС и те решения, которые могут быть приняты. Доллар США в последнюю неделю крепчал против евровалюты, но этот процесс не мог продолжаться вечно. Уже завтра мы можем увидеть падение американской валюты, если ФРС не удовлетворит ожидания трейдеров. А трейдеры ждут сейчас, что ФРС объявит о сворачивании программы количественного стимулирования.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
21 сентября календари экономических событий в США и Евросоюзе полностью пустые. Нет ни одной записи, на которую можно было бы обратить внимание. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Рост доллара США прекратился вчера, поэтому трейдеры, вероятно, решили взять паузу до озвучивания результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, которые состояться завтра вечером.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал покупать пару с целью 1,1772 при отбое котировок от уровня 1,1704 на часовом графике. Сейчас эти сделки следует поддерживать открытыми. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.