FX.co ★ EUR/USD. 24 сентября. Отчет COT. Деловая активность в Евросоюзе снижается. Есть риск замедления экономики

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1772. Однако нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Следовательно, падение котировок пары все еще может продолжиться и возобновиться в любой момент. Было бы идеально, если бы пара добралась до верхней границы коридора и выполнила от нее отбой. Это был бы сильный сигнал на продажу. Информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего для европейской валюты. Несмотря на то что важных отчетов не было совсем, отчеты «второго порядка» были также достаточно интересными. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе снизился в сентябре с 61,4 до 58,7, а индекс для сферы услуг – с 59,0 до 56,3.

Напомню, что любое значение этих индексов выше 50,0 считается положительным и говорит об улучшениях в экономике. Но в то же время снижение самих индексов свидетельствует о замедлении роста. Таким образом, по всем показателям экономики ведущих стран мира и евроблока начинают замедляться. Это может быть связано только с очередной волной коронавируса, которая сейчас наблюдается и в европейских странах, и в Америке. Европейский центральный банк на прошлом заседании обозначил, что завершать программу стимулов еще слишком рано. От подобного шага в сентябре отказался и Банк Англии, а также ФРС. Тот факт, что главные центральные банки мира не спешат со сворачиванием стимулирования, говорит о многом. В частности, о том, что ситуация с пандемией может ухудшиться и тогда экономике понадобится дополнительная поддержка, чтобы не свалиться в рецессию. Таким образом, все намеки и обещания центральных банков об отказе от стимулирования экономики за счет эмиссии денег и выкупа ценных бумаг следует воспринимать не более чем намеки и обещания. Если ситуация с коронавирусом ухудшиться, то банки будут вынуждены сохранять эти программы поддержки.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).
США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (14-00 UTC).
США - Член FOMC Ричард Кларида выступит с речью (14-00 UTC).
24 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ничего интересного. В США выступят с речами представители ФРС Пауэлл, Боуман и Кларида. После того, как ФРС отказалась сворачивать QE в сентябре, трейдеры будут ждать от ФРС новых заявлений о готовности к отказу от QE в ноябре. Эта информация может поддерживать доллар.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки пары я рекомендовал при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Сейчас эти сделки можно закрыть в прибыли или подождать роста к 1,1772. Продажи я рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике, с целью уровень 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.