FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро – на очередных минимумах. Покупателям необходим уровень 1.1565

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро вернулось, так как инвесторы вновь опасаются активных действий центральных банков из-за возросшего риска резкого инфляционного давления уже к середине осени этого года. Это увеличивает шансы на то, что Федеральная резервная система будет действовать в ноябре более агрессивно, что оказывает поддержку доллару. Теперь давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с теми сделками, которые вчера были. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1583 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1583 привели к образованию точки входа в короткие позиции и затем к быстрому падению EUR/USD в район 1.1564. После небольшой паузы состоялся пробой этого диапазона и дальнейшее снижение пары к минимуму 1.1538. Во второй половине дня пара вновь спустилась в район 1.1531, однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально несколько пунктов. По этой причине в рынок я не входил.

По всей видимости, сегодня день будет достаточно спокойным, так как трейдеры могут взять паузу перед завтрашними данными по состоянию американского рынка труда, что пойдет на пользу европейской валюте и ее покупателям. Внимание привлечет лишь отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике, однако в нем ничего нового кроме стратегии сверхмягкой денежно-кредитной политики мы не узнаем. Во второй половине дня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступят представители Европейского центрального банка. Что касается покупок евро, то очень важной задачей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1534, к которой пара может очень быстро обвалиться в начале дня. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.1665, от прорыва которого сегодня зависит очень многое. Если быкам удастся закрепиться выше этого диапазона, только обратный его тест сверху вниз образует сигналы на покупку евро с целью восстановления к максимуму 1.1589. Более дальней целью выступит область 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1534, а, скорей всего, давление на евро сохранится на этой неделе достаточно серьезное, советую отложить длинные позиции до очередного недельного минимума 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1482 и 1.1454 и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на очередные месячные минимумы. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1565, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1534. Прорыв этого уровня с обратным его тестом снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в район 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454, но это при самых худших сценариях, которые будут связаны уже с политическими проблемами в США и повышением лимита госдолга. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1565 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1589, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611.

Рекомендую для ознакомления:

Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунт

Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться

Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена

Покупки американского доллара продолжатся после небольшой паузы. Видеопрогноз на 7 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1565 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1534 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.