FX.co ★ USD/JPY (торговый план на 27 июня 2011 года)

В пятницу, 24.06.11, USD/JPY продолжила корректироваться по отношению к предыдущему росту, и двигалась в рамках флета 80,60-80,13. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, ив настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4). В данное время цена находится выше значений: 80,17 (Daily pivot), 80,11 (Monthly pivot) и 80,11 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение объемов, бычье трендовое расположение цены (расположение объемов не подтверждает бычий тренд). В случае закрепления цены выше значения 80,17 (Daily pivot), а также пробое границы нисходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 80,79 (Н1), ожидаем продолжения роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 81,05 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрылись и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой границы нисходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 80,79 (Н1), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 80,17 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
80,60 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
80,79 (точка разворота вверх)
81,05 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н1)
80,17 (Daily pivot)
80,13 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
80,11 (Weekly pivot)
80,11 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Индекс цен PCE (USD) прогноз без изменений 0.20%
18:30 Личные затраты (USD) прогноз снижение 0.10% предыдущее 0.40%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily тенденция медвежья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за значением 80,17 (Daily pivot): в случае закрепления цены выше данного значения, а также пробое границы нисходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 80,79 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 81,05 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 80,17 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значений 80,11 (Monthly и Weekly pivots). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).