FX.co ★ EUR/USD (торговый план на 27 июня 2011 года)

В пятницу, 24.06.11, EUR/USD продолжила нисходящее коррекционное движение и снизилась до значения 1,4141. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз. В данное время цена находится ниже значений: 1,4136 (Daily pivot), 1,4333 (Monthly pivot) и 1,4362 (Weekly pivot) – медвежье флетовое расположение объемов, медвежье трендовое расположение цены (расположение объемов не подтверждает медвежий тренд). При закреплении цены ниже значения 1,4136 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3969 (Daily) и 1,3860 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и развернуты вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой границы восходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,4073 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,4305 (точка разворота вверх)
1,4333 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,4141 (точка разворота вниз)
1,4136 (Daily pivot)
1,4126 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,4073 (точка разворота вниз)
1,3969 (точка разворота вниз)
1,3860 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Индекс цен PCE (USD) прогноз без изменений 0.20%
18:30 Личные затраты (USD) прогноз снижение 0.10% предыдущее 0.40%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – тенденция остается бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Однако расположение объемов не подтверждает медвежий тренд – возможно формируется заключительная волна С (Н1, Н4) вниз. Следим за значением 1,4136 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, а также пробе границы восходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,4073 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3969 (Daily) и 1,3860 (Н4); при пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,4333 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).