FX.co ★ EUR/USD. 27 сентября. Новое «дно» евровалюты определено

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 423,6% - 0,9585 на часовом графике и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начат пока что слабый процесс роста в направлении уровня 0,9782. Вчерашний день в информационном плане можно трактовать по-разному. С одной стороны, мы получили данные о результатах выборов в Италии, а также нелицеприятные новости из Великобритании, где многие консерваторы уже начали критиковать Лиз Трасс и поговаривать о вынесении вотума недоверия ей. С другой стороны, я не считаю, что эти новости могли оказать столь разрушительное влияние на фунт и главное на евровалюту! Куда более важным было для евро выступление Кристин Лагард, которая заверила всех, что ЕЦБ и дальше будет повышать процентную ставку, чтобы снизить спрос, даже несмотря на падающую деловую активность и высокий риск рецессии. Для евровалюты как раз эта новость является позитивной, так как европейский регулятор будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, догоняя ФРС.

Но, как видим, сильного роста евровалюты не случилось, а пара евро-доллар остается на своих минимальных значениях за последние 20 лет. Таким образом, каким бы ни был информационный фон сейчас, трейдеры-медведи не спешат покидать рынок. Последний отчет COT показал резкий рост количества Buy-контрактов у спекулянтов, но и это европейской валюте не оказывает поддержки. Следовательно, настроение трейдеров остается «медвежьим» и пока что не меняется. Закрепление курса пары под уровнем 423,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 0,9000. Нисходящий трендовый коридор также продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». На этой неделе состоится еще одно выступление Кристин Лагард и несколько выступлений членов FOMC. Однако я не жду, что их риторика поменяется, а значит трейдерам не придется отрабатывать новый вектор ЕЦБ или ФРС и менять свою собственную стратегию торговли.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 0,9581. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако насколько сильным будет этот рост, если информационный фон говорит трейдерам заниматься только одним – продавать евро? Закрепление курса пары под уровнем 0,9581 повысит еще сильнее шансы на продолжение падения евровалюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1214 контрактов Long и 46500 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть таковым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим». Но вы видите, чтобы евровалюта показывала рост? В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ними.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-30 UTC).

США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).

27 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной интересной записи. Новое выступление Кристин Лагард вряд ли будет отличаться от вчерашнего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целями 0,9900, 0,9782 и 0,9581. Все эти цели уже отработаны. Новые продажи – при закрытии под 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.