FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается, но рост дается довольно тяжело

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку фунта в продолжение утренней тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита 1.2450 вместе с сигналом на покупку привела к росту пары лишь на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Цифры по индексу потребительских цен Великобритании трактовались двояко: с одной стороны, цены снизились, а вот, с другой, падение инфляционного давления оказалось меньше ожиданий экономистов. На все это трейдеры отреагировали покупками фунта, сумев его удержать выше 1.2450, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения восходящей коррекции. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, быки могут нацелиться на верхнюю границу бокового канала 1.2493. Конечно, перед этим хотелось бы увидеть еще одну защиту 1.2447, где формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2493. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия новостей укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2539 с возможностью выстраивания нового бычьего тренда. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2447, а там расположились и средние скользящие, играющие на их стороне, давление на фунт вернется, что приведет к обновлению 1.2407 – нижней границе бокового канала. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2375 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока сохраняют все шансы на развитие тренда, но находятся в довольно шатком положении. Упустив 1.2493, можно нажить себе довольно много проблем, поэтому ожидаю их активного проявления в этом районе. Формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в районе 1.2447 – середине бокового канала, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средине скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к месячному минимуму 1.2407. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2375, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2493 продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2539. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagda

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей, чем продавцы, и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина — мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца, особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352, до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190, до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.