FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 января. Фунт не ощутил проблем с 1.3392

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3392 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие данных по Великобритании помогло фунту с коррекцией, но дальнейший рост пары под вопросом. И вопросы эти будут со стороны представителей Федеральной резервной системы. Ожидаются выступления Мишель Боуман и Филипа Н. Джефферсона. Учитывая, что в последние время почте все политики выступали за сохранение процентных ставок без изменений, не исключено, что Боуман и Джефферсон пойдут по этому же пути. Кроме этого, выходят данные по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. В случае дальнейшего снижения GBP/USD только формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3390, образованной по итогам первой половины дня, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3417. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3441. Самой дальней целью окажется область 1.3461, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3390, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3363 в районе недельного минимума будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя, но, как видно на графике, до вмешательства крупных игроков дело так и не дошло. В случае более мягкой позиции вышеуказанных представителей ФРС фунт может укрепить позиции против доллара еще больше. В таком случае лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3417 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3390. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3363 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3417, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, быки получат шанс на более крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3441. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3461, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Вероятность снижения процентных ставок в США довольно сильно ослабла после последних данных по рынку труда США, но новым риском для доллара стало резкое давление администрации Трампа на ФРС, что позволяет рассчитывать на сохранение проблем у доллара и рост британского фунта в краткосрочно перспективе. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 994 до уровня 76 486, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 325 до уровня 107 024. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 936.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3363.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.