FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. ВВП, отмена пошлин и обвал доллара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга на удивление вновь показала значительный рост. Главное, чтобы теперь этот рост не закончился в области 1,1750-1,1760. Напомним, что пара семь месяцев подряд находится в боковом канале 1,1400-1,1830, и выбрать из него – главная задача на ближайшие месяцы. Почему же рост пары можно считать удивительным? На самом деле ничего удивительного нет, так как на этой неделе пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому, с технической точки зрения, рост полностью закономерный. Однако вчера в Штатах был опубликован сильный отчет по ВВП за третий квартал, а Дональд Трамп отменил торговые пошлины для Евросоюза, который должны были начать действовать с 1 февраля. Оба этих события вполне могли спровоцировать укрепление доллара, если бы не одно «но». Они абсолютно неважны.

На рост американской экономики трейдеры не обращают уже просто никакого внимания, потому что другие ключевые показатели, отражающие состояние промпроизводства и уровень жизни населения, регулярно выходят в «красной зоне». Поэтому американская экономика может расти хоть на 10% в квартал, это ничего не меняет. Отмена пошлин Дональда Трампа? Через пару дней президент США может объявить об их возвращении. Рынок уже реагирует не на новые пошлины, а на само состояние нестабильности, связанное с США и Трампом.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал на покупку, но идентифицировать его было очень тяжело. Всю европейскую сессию пара двигалась исключительно вбок вдоль линии Сенкоу Спан Б. К концу сессии она все же «отклеилась» от этой линии, что можно было использовать для длинных позиций. А на американской сессии была отработана область 1,1750-1,1760, которая и выступала целевой.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Царь помиловал Евросоюз.

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов продолжает свои конвульсии.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 13 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 30,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции и вернулась в область 1,1750-1,1760. В ближайшее время евровалюта может также вернуться к верхней линии бокового канала 1,1400-1,1830 и, надеемся, на этот раз она вырвется из семимесячного флэта. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать не доллар.

На 23 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1668) и Киджун-сен (1,1673). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации первых оценок индексов деловой активности в секторах услуг и производства за январь. В Штатах бонусом – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Небольшое влияние на настроение рынка эти отчеты могут оказать. Также состоится выступление Кристин Лагард, которое носит сейчас второстепенный характер.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок от этой области позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1673. Закрепление выше области 1,1750-1,1760 сделает актуальными лонги с целью 1,1800-1,1830.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.