FX.co ★ Как крипта, драгметаллы, нефть и Big Tech отреагировали на поворот в политике США

Начало 2026 года ознаменовалось мощной волной волатильности на глобальных финансовых рынках. Резкое падение биткоина, обвальное снижение цен на драгоценные металлы и нефть, а также инвестиционный рывок со стороны Oracle. Все это произошло на фоне одного ключевого события – неожиданной номинации президентом США Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Ставка на жесткую монетарную политику мгновенно пошатнула доверие участников рынка, вызвав массовые распродажи и перебалансировку вложений в рисковые и защитные активы.

Статья объединяет четыре ключевых сюжета, демонстрируя, как изменившиеся ожидания по ставкам, геополитические сигналы и инвестиционные стратегии влияют на динамику крипторынка, драгметаллов, нефти и технологических акций.

Биткоин переживает худшую полосу падения с 2018 года: аналитики спорят о вероятности дна

Криптовалютный рынок начал 2026 год с серьезных потрясений: биткоин завершил январь падением на 10,17%, укрепив тем самым четвертый подряд убыточный месяц. Это самая длительная негативная серия с 2018 года – время, когда криптоинвесторы столкнулись с глубоким медвежьим рынком.

За выходные первая криптовалюта опускалась до $75 600, то есть самого низкого уровня с апреля 2025 года. И хотя вскоре он немного восстановился до уровня $78 000, давление на рынок по-прежнему остается высоким.

Одним из ключевых факторов недавнего обвала стало массовое закрытие длинных фьючерсных позиций: согласно данным аналитической компании Coinglass, 31 января ликвидированы позиции на сумму около $2,56 млрд. Причем держатели длинных контрактов пострадали больше всего, на их долю пришлись убытки в размере $2,42 млрд. Это десятая по объёму ликвидация в истории криптовалютных фьючерсных рынков.

Дополнительным катализатором распродажи стала политическая интрига: президент Дональд Трамп внезапно выдвинул Кевина Уорша (бывшего управленца Федеральной резервной системы) на должность нового председателя ФРС. Несмотря на то, что Уорш ранее называл биткоин «хорошим полицейским для денежно-кредитной политики», его репутация сторонника жесткой монетарной линии моментально вызвала обеспокоенность инвесторов. Рынок опасается ужесточения финансовых условий, что подрывает рисковые активы.

Не меньшее давление на рынок оказали институциональные игроки. Спотовые биткоин-ETF продолжают фиксировать оттоки в крупных объемах. Только 30 января фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock зафиксировал чистый вывод капитала на сумму $528,3 млн. Всего за две недели января суммарный отток составил $2,82 млрд, а чистый результат по итогам месяца – минус $1 млрд. Это уже третий последовательный месяц, когда институциональные инвесторы сокращают свое присутствие в криптоактивах.

Фон остаётся нестабильным: распространение геополитических рисков, в том числе потенциальное обострение отношений между США и Ираном, а также частичная остановка работы американского правительства, способствуют усилению осторожности на рынке. Как сообщило агентство Reuters, в субботу вечером курс биткоина составил $78 719, показав дневное снижение на 6,53%.

На этом фоне аналитики разошлись в оценках текущего положения рынка. Так, специалист PlanC уверен, что текущее движение – это финальная стадия коррекции. По его мнению, дно биткоина может сформироваться в диапазоне $75 000 – $80 000. «Есть неплохие шансы, что мы наблюдаем финальное капитуляционное дно прямо сейчас», – написал он в X.

Однако более консервативные эксперты настроены иначе. Основатель Into The Cryptoverse Бенджамин Коуэн убежден, что рынок вступил в полноценную «медвежью фазу», и снижение может продолжаться до середины 2026 года.

Известный фьючерсный трейдер Питер Брандт прогнозирует падение цены до $60 000 в третьем квартале следующего года, а директор по глобальным исследованиям Fidelity Юрриен Тиммер вообще считает, что 2026 год станет периодом «затишья» с потенциальными минимумами в районе $65 000.

Факт 4-месячного снижения биткоина, большего объема ликвидаций и оттока капитала из ETF говорят о мощном волнении среди инвесторов. Но именно в моменты сильной неопределенности рынок предоставляет уникальные торговые возможности. Трейдеры могут воспользоваться волатильностью BTC как в краткосрочной торговле, так и для долгосрочных стратегий, начиная от игры на отскок с текущих уровней и заканчивая шорт-позициями в случае дальнейшего ослабления рынка.

Торговля на споте или через фьючерсы, стратегия контртренда или следование за инерцией – каждый подход имеет смысл в условиях, когда цены находятся вблизи потенциального дна, а рынок полон слухов и неопределенности.

Все инструменты, описанные в статье, включая биткоин и криптовалютные индексы, доступны на платформе InstaForex. Открыв торговый счет в компании, вы получите доступ к мощным аналитическим инструментам и оперативному исполнению сделок. А с помощью мобильного приложения InstaForex вы сможете контролировать рынок в любое время и в любом месте. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы превратить волатильность в свою торговую возможность.

Паника на рынке драгметаллов: золото, платина и палладий стремительно теряют позиции

Рынки драгоценных металлов в начале недели оказались в настоящем шоковом состоянии. В понедельник было зафиксировано стремительное падение сразу трех ключевых активов – золота, платины и палладия. Все три металла резко потеряли в цене более 3%, а распродажа, начатая еще в конце прошлой недели, продолжает ускоряться.

Причины падения кроются в политике, монетарных ожиданиях и действиях крупнейших бирж – именно эти факторы привели к самому масштабному снижению с начала года.

Отрицательная динамика стала ответом инвесторов на важное политическое событие: президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы, заменив действующего главу Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае. Уорш известен как сторонник жесткой денежной политики, а его кандидатура укрепила позиции доллара, что традиционно оказывает давление на стоимость драгметаллов.

Как отмечает Reuters, спотовая цена платины рухнула более чем на 4%, до уровня около $2 074 за унцию, тогда как всего несколькими днями ранее (26 января) металл достиг рекордной отметки $2 918,80. Палладий потерял более 3%, опустившись до $1 601 за унцию. Наибольшим шоком стало падение золота: его цена снизилась почти на 5%, достигнув уровня около $4 600 за унцию, согласно данным Bloomberg. Таким образом, понедельник принес крупнейшее однодневное падение курса золота почти за 40 лет.

Номинация Уорша, по мнению аналитиков CNBC, соответствует ожиданиям Уолл-стрит: он считается надежной и авторитетной фигурой, способной усилить независимость Федеральной резервной системы. Однако рынки уже начали закладывать более жесткую монетарную политику в цену активов, что вызвало массовое закрытие позиций, накопленных в ходе рекордного роста котировок в начале месяца.

Дополнительным катализатором снижения стало укрепление индекса доллара. Американская валюта подорожала сразу после обнародования кандидатуры Уорша, сделав металлы, номинированные в долларах, менее привлекательными для иностранных инвесторов. Это ускорило движение вниз и стало сигналом к началу масштабной фиксации прибыли среди крупных спекулянтов.

Дополнительно давление на рынок оказал крупнейший оператор деривативных платформ CME Group, который объявил о втором за три дня повышении маржинальных требований по фьючерсам на драгоценные металлы. Уже с ближайшего торгового дня инвесторы обязаны вносить увеличенный залог: по золоту он вырастет с 6% до 8%, по платине – с 12% до 15%, по палладию – с 14% до 16%. В компании мотивировали такую меру необходимостью «обеспечения устойчивости торгов в условиях высокой волатильности».

Нынешняя ситуация на рынке драгоценных металлов ясно демонстрирует, насколько стремительно могут меняться котировки под влиянием политических и макроэкономических факторов. Выдвижение жесткого монетарного политика на пост главы ФРС усилило доллар и вызвало масштабную коррекцию в золоте, платине и палладии. Тем не менее такая волатильность открывает трейдерам новые возможности на рынке.

Резкие движения цен создают идеальные условия как для краткосрочной спекуляции, так и для долгосрочного инвестирования с учетом возможного восстановления. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, открыв позиции на отскок или продолжение нисходящего тренда – в зависимости от своей стратегии. Также стоит следить за дальнейшими заявлениями представителей ФРС и динамикой доллара – это будет ключом к прогнозированию поведения металлов в ближайшие дни.

Oracle готовит инвестиционный рывок: компания привлечет до $50 млрд для развития облачной инфраструктуры под ИИ

Oracle готова к крупнейшему рывку на рынке облачных технологий: в 2026 году компания намерена привлечь до $50 млрд для масштабного расширения своей облачной инфраструктуры. Этот шаг призван удовлетворить растущий спрос на ИИ-решения со стороны таких гигантов, как Meta, NVIDIA, OpenAI и TikTok. Потенциальное привлечение капитала обещает стать одним из самых масштабных в истории корпоративных заимствований.

По информации, опубликованной в официальном пресс-релизе, Oracle нацелена на инвестиции от $45 млрд до $50 млрд, которые будут направлены на обеспечение контрактных обязательств перед крупнейшими клиентами Oracle Cloud Infrastructure. Среди них -AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok и xAI. Основной акцент – это развитие инфраструктуры на базе GPU и модернизация дата-центров, которые смогут справиться с возрастающими требованиями ИИ-платформ.

Компания планирует организовать финансирование в равной пропорции между долговыми и долевыми инструментами. В частности, Oracle запускает новую программу размещения акций на открытом рынке (at-the-market) на сумму до $20 млрд. Эта схема позволит гибко привлекать капитал по текущим рыночным ценам. Также в планах выпуск привилегированных конвертируемых ценных бумаг, что составит «скромную часть» от долевого компонента.

Оставшуюся сумму компания получит за счет выпуска старших необеспеченных облигаций инвестиционного класса в начале 2026 года. Oracle подчёркивает, что не планирует дополнительных заимствований в этом году, делая ставку на один крупный выпуск долговых инструментов.

В размещении долговых бумаг Oracle будет поддерживать инвестиционный гигант Goldman Sachs. Citigroup же займется размещением новых акций по рынку и выпуском обязательных конвертируемых ценных бумаг. Таким образом, компания заручилась поддержкой сразу двух финансовых титанов с мировым именем.

Рост инвестиций в инфраструктуру вызван резким всплеском интереса к ИИ-технологиям. В декабре Oracle увеличила капиталовложения на 2026 финансовый год до рекордных $50 млрд, прибавив $15 млрд к ранее прогнозируемым. Только во втором квартале текущего финансового года компания направила $12 млрд на развитие дата-центров и закупку оборудования на GPU.

Клиентская база Oracle стремительно расширяется. Согласно The Wall Street Journal, OpenAI согласилась закупить у Oracle облачные ресурсы на $300 млрд в течение примерно пяти лет – это один из крупнейших контрактов в истории облачных вычислений. По информации Reuters, Meta также обсуждает многолетний контракт с Oracle на сумму около $20 млрд.

Несмотря на агрессивные инвестиционные планы, Oracle не намерена жертвовать стабильностью. Компания подчеркивает, что новый план капитального привлечения соответствует ее обязательствам по сохранению инвестиционного рейтинга, устойчивости финансовой структуры и прозрачности перед инвесторами.

Однако котировки акций Oracle в последние месяцы демонстрировали волатильность: инвесторы обеспокоены ростом долговой нагрузки и масштабными вложениями в инфраструктуру ИИ.

Oracle готовится сыграть ключевую роль в формирующемся ИИ-ландшафте, выводя облачные технологии на новый уровень. Масштабное привлечение капитала говорит о долгосрочной стратегии компании и уверенности в устойчивом росте спроса на ИИ-сервисы.

Трейдеры могут использовать текущую рыночную волатильность для поиска выгодных точек входа в акции Oracle. Долгосрочная стратегия компании, поддержка крупнейших клиентов и инвестиции в инфраструктуру делают бумагу интересной как для краткосрочной спекуляции, так и для портфельных инвестиций. Особенно важно следить за динамикой размещения акций и долгов, а также за новостями о новых контрактах в сфере ИИ.

Нефть теряет позиции на фоне возможной разрядки в отношениях США и Ирана

В начале недели мировые рынки нефти столкнулись с резким падением цен: инвесторы поспешили зафиксировать прибыль на фоне неожиданного смягчения риторики между Вашингтоном и Тегераном. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, обрушило геополитическую премию на нефть, вызвав мощную коррекцию на сырьевых рынках.

Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась почти на 5%, опустившись до уровня $66, в то время как американский эталон West Texas Intermediate (WTI) подешевел более чем на 5%, достигнув отметки около $62. Эти потери стали самыми значительными за один день более чем за шесть месяцев.

Формально толчком для масштабной распродажи стала субботняя ремарка Дональда Трампа, сделанная в ходе общения с журналистами. Американский президент отметил, что Тегеран серьезно настроен на переговоры. Его слова прозвучали через несколько часов после публикации в социальной сети X (ранее Twitter) сообщения высокого представителя Совета национальной безопасности Ирана Али Ларижани о подготовке к дипломатическому диалогу с США.

Несмотря на то что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, в воскресенье предупредил, что агрессия со стороны США может привести к "региональной войне", Трамп расценил это заявление как ожидаемую часть риторики. Он выразил надежду на возможную сделку, особенно в сфере иранской ядерной программы.

В краткосрочной перспективе подобное развитие событий может означать завершение ралли цен на нефть, вызванного опасениями военного конфликта на Ближнем Востоке. Трейдерам сейчас стоит внимательно следить за политическими заявлениями с обеих сторон и оценивать, насколько устойчивым будет курс на деэскалацию.

Такая волатильность на рынке нефти открывает уникальные возможности: можно зарабатывать как на краткосрочных продажах, так и на возможных отскоках, если риторика изменится. Использование технического анализа в сочетании с отслеживанием новостного фона будет ключом к успешной торговле в этот период.

Все описанные в статье инструменты, включая фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать работу, пользователи могут открыть торговый счет в компании, а для еще более удобной и мобильной торговли стоит скачать бесплатное приложение InstaForex на смартфон.