FX.co ★ Что ждет MicroStrategy?

Биткоин на пару с эфиром продолжают очередной обвал. Вместе с ними падает и весь криптовалютный рынок. Какие причины того, что всего за четыре месяца биткоин обесценился почти на 40% или на 50 000$? Во-первых, хотим напомнить трейдерам две вещи. Ни один восходящий тренд не вечен. Даже в этом правиле бывают исключения, но в большинстве случаев оно работает. Мы бы еще могли поверить в то, что вечно будет расти золото(хотя и это, скорее всего, невозможно), но биткоин золотом не является, физической ценностью не обладает. Во-вторых, каждый восходящий тренд по биткоину заканчивался падением на 70-80%. Поэтому, с нашей точки зрения, все абсолютно закономерно.

Тем временем, трейдеры начинают гадать не только что ждет дальше биткоин и весь крипторынок, но и что ждет многие криптокомпании, вроде Microstrategy, которые годами инвестировали в цифровые активы. Напомним, что та же компания Strategy использовала для покупок биткоина не только собственные средства, но и заемные. Пока биткоин рос и устанавливал очередной рекорд стоимости, акции компании были на пике. Сейчас, когда биткоин подешевел уже на 40%, акции продолжают падать. Эксперты подсчитали, что средняя цена покупки биткоина Strategy составляет около 76 000$. Таким образом, за все годы инвестирования компания Майкла Сэйлора сейчас находится в убытке.

Также следует отметить, что в конце прошлого года многие инвесторы начали выходить из рискованных криптовалют и акций технологических гигантов, что сильно ограничило способность криптокомпаний продолжать скупать биткоин по любым ценам. Картина очень похожа на карточный домик или же на финансовую пирамиду. Strategy привлекает заемные средства, скупает биткоин, обеспечивает этим рост самому биткоину и собственным акциям. Как только биткоин начал падать, новых средств на покупку нет, поддерживать высокий уровень цены нечем, акции падают, все рушится, как «карточный домик».

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG и два «медвежьих» FVG. На 4-часовом ТФ также имеется три «медвежьих» FVG, которые могут предоставить возможность для открытия новых шортов. Наибольший интерес вызывают ближайшие паттерны.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. На дневном ТФ по эфиру имеется три «медвежьих» FVG, на 4-часовом ТФ – два «медвежьих» FVG. От этих паттернов трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций. Наиболее важные паттерны – ближайшие. Однако эфир, как и биткоин, не показывает никакого желания корректироваться. Цели падения эфира находятся вплоть до уровня 1 370$, где начался последний восходящий тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.