FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля января. Commitment of Traders отчеты. Доллар пользуется спросом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.1834 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1787 дал точку входа на покупку евро с хорошим движением вверх в район 1.1812, где себя уже снова активно проявили продавцы.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В настоящее время новые реалии с торговыми пошлинами Трампа пока вынуждают отойти от более детального изучения отчета, так как он уже не показывает всей нужной картины. Лучше все сосредоточится на новых заявлениях и конкретных торговых мерах администрации Трампа, ожидаемые в будущем. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 7 155 до уровня 311 549, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 330 до уровня 137 069. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 7 219.

Отсутствие ясности со стороны Вашингтона породило путаницу во всем мире относительно тарифной политики Трампа, что оказало некоторую поддержку американскому доллару. Однако стоит помнить, что с сегодняшнего дня действует новый 10% тариф в отношении всех стран. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что давление на евро может сохраниться. Первого проявления покупателей ожидаю увидеть уже в районе ближайшей поддержки 1.1767. Действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в рынок с целью роста евро к сопротивлению 1.1788, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку в расчете на более крупный рост пары к 1.1810, что вернет по паре бычий настрой. Самой дальней целью выступит область 1.1834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1767, давление на пару может серьезно увеличиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1745. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1719 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отыграли большую часть, и сейчас намерены сохранить рынок под своим контролем, что поможет усилить давление на пару уже во второй половине дня. В случае небольшой коррекции, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1788. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1767. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1745, что усилит медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1719, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1788, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1810. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1767. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1810.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.