FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта. Индексы PMI не обрадовали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1614 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1614 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро проявили себя в начале европейской сессии, но после выхода слабых данных по индексам PMI еврозоны, давление на пару очень быстро вернулось. Далее внимание будет смещено на аналогичные отчеты, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Также выйдет отчет по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Учитывая важность этих данных, на сильно слабые отчеты доллар может отреагировать очередным падением в паре с евро. При хороших показателях давление на EUR/USD вернется. В таком случае в дело придется вступать покупателям уже в районе 1.1578. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1614. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1638. Самой дальней целью будет уровень 1.1669, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к новому бычьему тренду. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1578, давление на евро увеличится. Это приведет к снижению в район минимума 1.1549. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1519 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, дождавшись подходящего для этого момента, так что дальнейший рост пары не факт что продолжится. При езе одном движении EUR/USD вверх после данных, акцент будет смещен на защиту все того же сопротивления 1.1614. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1549. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1519, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1616, быки получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1638. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1669 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Однако после последнего заседания ЕЦБ все будет не так очевидно, как раньше, так что ситуация с продажами может прейти в норму. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 52 800 до уровня 212 886, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 31 212 до уровня 191 754. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 31 127.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1565.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;