FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders отчеты. Евро остается в рамках широкого канала

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1771 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.1786 вылились в продажу евро с небольшим снижением пары на 10 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.

Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW. Также будет опубликован индекс настроений в деловой среде по всей еврозоне от института ZEW. В случае слабых данных, а именно такие и прогнозируются, давление на евро только увеличится. В таком случае первого проявления покупателей буду ждать в районе ближайшей поддержки 1.1751. Действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в рынок с целью роста евро к сопротивлению 1.1786, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку в расчете на более крупный рост пары к 1.1819. Самой дальней целью выступит область 1.1848, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1751, давление на пару увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1724. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1701 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера заявили о том, что они никуда не делись. Но пока сложно сказать, что именно они контролируют рынок. В случае небольшого роста евро в первой половине дня, первого проявления медведей ожидаю увидеть лишь в районе сопротивления 1.1786, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1751. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1724. Самой дальней целью выступит область 1.1701, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1786, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1819. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1751. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1785.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.